《出差管理制度》(1)2

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1、建湖光达照明有限公司文件出差管理制度第一章总则第一条为明确出差申请审批的流程及权限，加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。第二条本制度适用于建湖光达照明有限公司及下属各部rjo第三条岀国工作（含香港、澳门、台湾）不执行本规定。第二章出差规定第四条员工因工作需要，受领导指派到外地工作发生差旅费和食宿费，执行本制度。财务管理部是本制度的主管部门,负责本制度的监督实施。第五条员工出差必须事前填写《出差申请单》（附件1）,注明出差地点、事由、行程、

2、时段、预计款项等，由部门经理签字核准O部门经理或各部门最高主管的出差申请必须经过总经理核准。一类直辖市，省会城市，经济特区二类除-类城市以外第六条出差地区分类第七条员工出差允许乘坐的交通工具员工职级交通工具标准总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级飞机力C车硬卧衣途汽车川占一般员工火车硬卧途汽车川仆（一般员工需要乘坐飞机需要总经理批准）第八条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。第三章借款及报销规定第九条出差人员如需向公司预支旅费，必须持经过核准的《出差申请单》提前三天向公司财务部申请。

3、经总经理审批后财务方可借支，一般借支数额不超过500元层。第十条员工因公出差发生的费用按照标准报销。省际间差旅费按交通工具标准报销；外地市内交通费报销最高标准为50元役；住宿费及餐费报销上限：同时出差可以合并住宿的应当合并，每人报销标准执行表（一）；单人住宿的报销标准执行表（二）公司人员餐费报销标准住宿费报销标准一类城市二类城市一类城市二类城市总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级80元怎60元怎150元怎120元怎普通员工60元怎50元怎120元怎80元怎表（一〉公司人员餐费报销标准住宿

4、费报销标准一类城市二类城市一类城市二类城市总经理及同级按明凯照明有限公司出差制度执行部门经理及同级80元怎60元怎250元泾200元怎普通员工60元怎50元朋200元朋150元朋表（二）（总经理同级包括班子成员，部门经理同级包括部门副经理、车间正副主任）第十一条如在往返途中碰到就餐时间，可享受一餐25元/人的补贴。如岀差是客户招待就餐，不准再报销就餐费用。第十二条出差返回公司需报销差旅费用的，填写《现金费用报销单》及《费用明细申报表》（见附件2）,并粘贴好相关费用支出凭证报销，按费用报销流程进行核销。（报销

5、流程见附件3）。特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。第十三条住宿费及差旅补助报销在第十条规定的上限内，依照发票实报实销。各类费用超过部份由员工本人负担。却有特殊原因需报销超过部分的，可向部门领导作特殊申请，经总经理批准后可报销。第十四条报销旅馆费用必须附有正规发票。如公司在出差当地有协议酒店，员工应尽量服从公司的统一安排。第四章附则第十五条由财务部和行政人事部负责根据公司政策和业务情况，对制度进行及时修改，并负责对本办法的执行细则进行解释。第十六条出差员工有责任遵循本制度。如发现有虚报

6、费用、故意使用虚假发票者，按公司有关规定给予处罚。第十七条本规定最终解释权归属于行政人事部。第十八条本规定自2014年元月1口起执行。第十九条本规定如与广厦控股集团、上海明凯投资（集团）公司、上海明凯照明有限公司有关规定相悖，以上述公司相关规定为准。二O—三年十二月十八日《出差申请单》出差申请单出差地点出差日期年月日到年月曰预计费用元出差期限月天事由申请人批准备注指亦日期年月日日期年月曰《现金费用报销单》、《费用明细申报表》建湖光达照明有限公司现金费用报销单邯门2（）年月日单据及附件共张費用奂别及内容金额（

7、元）审批意见部门负责人财务经理f1财务总监♦I公司领导［介•（大.耳）枪万仟佰抢BU用分；•.;，经办人出纳员签■收人建湖光达照明有限公司出差费用明细申报表月份：申报人：申报时间：序号日期事由金额起止12345678总计：部门经理：日期：附件3费用报销基本流程图