凭证审核岗位职责

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1、财务总监岗位职责一、贯彻执行学院董事会、院长办公会议决议。在院长（常务副院长）的领导下，分管学院财务工作。二、协助院长组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督学院遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障学院合法运营。三、参与学院重要经济活动的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析、决策。四、组织起草学院年度财务收支预算方案，报批后组织实施并监督检查落实情况；负责审核学院会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。五、负责审核学院财

2、务学院年度财务预算和决算报告，并提交学院财务工作领导小组审议。六、建立健全学院内部核算组织、资金运行数据管理体系，组织学院有关部门开展经济活动分析，促使学院增收节支，提高效益。七、负责分管业务的检查改进与研究发展，掌握学院财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向院长（常务副院长）报告工作。八、制定学院会计核算与监督、预算管理、资产管理等财务管理工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。九、参加学院院长办公会，发表工作意见和行使表决权。十、负责接洽各级各类审计检查工作。十一、学院安排

3、的其他临时性工作。<计划统计财务处>处长（副处长）岗位职责一、在财务总监的领导下负责计划统计财务处全面工作。二、认真学习党的方针政策，严格遵守各项财经纪律和学院各项规章制度，遵纪守法。三、组织起草学院各项财务管理的规章制度，并贯彻执行。四、负责处室日常管理工作，对各项财务工作定期研究、布置、检查、总结，当好参谋、助手。五、负责监督检查经费计划的执行情况，定期分析资金使用效果，并采取措施提高资金的使用效益。六、负责财务系统管理员工作，保证财务系统的安全性及稳定性。七、主动积累各项财务会计资料，对会计资料进

4、行分析，随时准确地向领导提供有关的统计资料。八、负责向学院领导汇报财务工作，为领导决策提供准确的会计信息。九、负责配合各级各类审计检查、并提供相关资料。十、负责组织处室人员政治理论和业务知识的学习。十一、领导交办的其他临时性工作。<计划统计财务处>凭证审核制单岗位职责一、严格遵守各项财经纪律和学院各项规章制度，遵纪守法。二、严格执行学院财务报销主要领导和分管领导会签制度，对不符合制度规定的有权拒绝办理。三、认真审核原始凭证的真实性、合法性、合理性，签批手续是否完备，数字是否准确，对仿造、涂改或经济不合法

5、的凭证应拒绝受理，并及时报告。四、编制记账凭证，做到处理及时、准确；凭证编号无重号、漏号，严格执行学院年度预算，对各项财务收支进行正确归类，保证各项支出资金渠道准确。五、负责打印各种明细账、总账，出具各类财务报表、统计报表。六、按照财务管理的有关规定，负责与相关部门的资产对账工作。七、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项。八、完成各类收入经费入账的工作。九、负责查询账务及凭证调阅工作。保守工作秘密，不得私自向外界提供或泄露单位的会计信息。十、负责会计档案按月整理归档及保管工作。十一、编制学院年度预算

6、，负责年度预算执行情况的监督分析，定期编制预算执行情况表，并提出合理化建议。十二、配合各级各类审计检查、并提供相关资料。十三、领导交办的其他临时性工作。<计划统计财务处>账务稽核岗位职责一、熟悉国家财经法令法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并及时报告。二、根据年度预算和会计制度，审核各项收支，逐笔审核万元以上经济业务数字计算是否准确。复核原始凭证的真实性、合法性、合理性，签批手续是否完备，数字是否准确，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告。三．

7、认真复核记账凭证，做到处理及时、准确；凭证编号无重号、漏号，严格执行学院年度预算，对各项财务收支进行正确归类，保证各项支出资金渠道准确。四．按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项。五．完成各类收入经费的催缴。六．专项科研经费申报结题、验收工作。七．负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符；审核出纳对账、资产对账、各类财务报表、统计报表、学院财务预决算数据。八．起草学院预决算报告。九.负责查询账务及凭证调阅工作。保守工作秘密，不得私自向外界提供或泄露单位的会计信息。十.负责会计档案按月整理归档及保

8、管工作。十一、配合各级各类审计检查、并提供相关资料。十二、完成领导交办的其他工作。<计划统计财务处>出纳岗位职责一、严格按照《现金管理条例》、《支付结算办法》等有关法规制度和学院各项规章制度，办理现金收付和银行结算业务，并在收付款凭证上加盖收讫、付讫章。二、负责银行收付款原始凭证的完整性、合法性，如发现遗失、短缺或不符合规定的，应立即向银行和有关单位沟通取证，然后再予办理。三、及时、准确的办理各项经费的收支业务，保证各类经费发放的精、细、准