T3精粹-典型业务讲解

《T3精粹-典型业务讲解》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、目录序言4第一章系统管理5一、会计期间的设置5二、会计年度的设置6第二章总账系统8一、科目设置8（一）已经使用的科目增加明细科目8（二）已经使用的科目设置辅助核算10二、凭证处理12（一）利息收入的凭证处理12（二）外部凭证删除后，又重新生成，如何在总账中保留原来的凭证号？13三、月末转账16（一）自定义转账16（二）对应结转20（三）销售成本结转22（四）汇兑损益结转25四、查询和打印28（一）多栏账查询28（二）汇总打印29第三章工资模块31一、一个月多次发放工资的处理31二、年终奖金的处理33三、代缴个人所得税申报表中显

2、示身份证号35第四章固定资产37一、手工账下按照季度计提折旧37（一）实施时的注意事项和方法37（二）软件能否实现一个季度计提一次折旧37二、系统计提的折旧额与手工账下计提的折旧额不一致，如何处理？38三、固定资产变卖减少的处理39四、固定资产卡片上部分资产减少41五、资产增加凭证对应两个对方科目43六、购置固定资产时，确认增值税进项税额44第五章财务报表47一、编制损益表时，“本年累计”数不正确的解决方法47（一）年初启用帐套47（二）年中启用帐套47二、应收账款和预收账款的取数公式：49三、表间取数公式：50第六章财务分析

3、51一、产品毛利率：51二、项目毛利率：51三、部门预算管理52第七章采购模块54一、进口业务如何在采购模块实现54二、委托加工业务的处理58三、收购废旧物资和农产品的业务处理61四、采购发票和运费发票不同时到如何处理62五、合理损耗和非合理损耗的处理63（一）确认为合理损耗63（二）确认为非合理损耗64六、发票和入库单上的数量不同步66七、采购退回业务的处理67第八章销售模块72一、销售发货单和销售发票数量不同步72二、分期收款销售业务的处理73三、委托代销业务的处理75四、提供应缴纳营业税的劳务如何处理77五、赠品业务的处

4、理79六、折扣、折让业务的处理80（一）折扣80（二）折让83七、返利业务的处理84（一）下次交易时直接给予折扣84（二）直接返还现金84（三）直接返还商品85八、销售方不同的运费形式处理86（一）销售方委托运输公司运输86（二）销售方自己运输87九、往来业务87（一）应收票据的处理87（二）延期支票的处理88（三）如何支付预收账款90（四）上一期多核销了应收账款91（五）销售款与客户的总公司结算92（五）销售零头的处理95（六）坏账的处理95第九章库存模块97一、形成组装单的子项产品查询97二、货位管理99第十章核算模块10

5、2一、暂估业务处理流程102（一）月初回冲102（二）单到回冲103（三）单到补差104二、修改暂估方式104三、采购业务，票货同到时生成一张凭证105四、“暂估应付款”科目的使用105五、调拨单制单107序言用友通产品是一套财务业务一体化的管理软件，“精细管理、卓越理财”是其核心价值理念。在帮助企业进行会计信息化建设过程中发挥着积极作用。本书主要针对在日常的热线和在线问题处理过程中，大家提及比较多的典型业务的处理汇编成册，并加入了很多作者的关于会计业务与软件结合的心得体会。本书按照功能模块来编写，在部分业务的处理上，可能会同

6、时涉及多个模块的操作。本书和之前编写的《财务业务一体化》和《产品应用技巧》结合学习，效果更佳。本书是在用友通10.2版本上编写的，同样可能适用于其它版本。相同模块的内容在各个版本上的解决和分析方法是一样的。本书由用友集团小型及在线服务事业部支持服务总部的用友通维护专家、中国注册会计师沈青丽女士主编，同时感谢事业部其他人员给予的帮助和配合。由于时间仓促，本书存在的不足之处，敬请批评指正。第一章系统管理一、会计期间的设置问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一

7、月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？处理步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，如图1-1所示。图1-1创建账套2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可。如图1-3所示。图1-2修改会计日期注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可。二、会计

8、年度的设置问题：会计年度不是自然的会计年度（1.1-12.31），而是某年的年中到下年的年中。例如设置每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置？步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，参照图1-1所示。2、点