中融广州华海大厦项目简介一

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1、项目简介中融-广州华海大厦经营性物业贷款集合资金信托计划一、信托基本要素：类型贷款类规模1.4亿期限1年预期年化收益率100-300万（不含）9.0%300万（含）以上9.5%收益分配方式半年付息受托人中融信托有限责任公司资金用途资金用于补充利海集团流动资金融资人广东利海集团保管行上海银行股份有限公司风险及控制措施1、经营性物业抵押：利海集团（总资产125亿）将广州市海珠区市中心华海大厦13,151.36平方米商业和办公物业抵押，抵押率为43.5%。2、上市公司担保人：利海集团实际控制人谢海榆先生连带责任保证担保。谢海榆个人资产实力雄厚

2、（上市公司股票市值20.5亿），担保能力强。3、关联公司担保：广东利海城市运营有限公司提供保证担保。该公司注册资本、实收资本3.3亿元；公司担保能力强。4、租金账户共管：设立共管账户，对华海大厦及持有的天源路物业在信托期间产生的租金和物业管理等收入进行归集；保证信托收益足额兑付。项目亮点1、融资方实力较强：利海集团2012年总资产125亿元，负债率36.48%，主营业务收入27.79亿，盈利能力超强；2、项目区位优势：华海大厦地处广州市中心海珠区成熟商圈，交通便利，区域繁华，距广州火车站仅15分钟，步行5分钟到地铁；3、项目标的物优势：

3、华海大厦为中高档综合办公楼，周边同类物业十分稀缺，市场供不应求，该大厦目前出租率为99.9%，一级资质物业管理；4、上市公司担保人：谢海榆先生为利海集团实际控制人（上市公司股票市值20.5亿），个人资产实力雄厚，担保能力强。项目简介还款来源1、营业收入：华海大厦租金和物管收入（2亿）+天源路物业收入（每年2000万）2、利海集团收入还款：利海集团主营收入27.8亿，主营利润8.46亿，集团在建在售的项目，从2013年下半年至2016年每年产生的净现金流分别为11.44亿元、34.94亿元、17.91亿元、15.14亿元，信托还款有保障；

4、3、未来其他金融机构贷款：利海集团从事房地产行业21年，大型国有有银行工、农、建优质授信客户，再融资能力极强，还款极有保障。融资方简介1、融资方实力强：利海集团（总资产125亿），房地产一级资质，主营业务收入27.8亿元；主营业务利润8.46亿元，同比增长20%；净利润为3.39亿元，同比增长26.9%，实际控制人及法人谢海榆，以房地产开发、物业管理、租赁为主业的大型地产集团，利海地产业务布局全国重点区域，主要分布在广州、南宁、长沙、郑州、青岛、贵阳等地。2、公司经营情况良好：集团已开发项目26个，总建筑面积405万平方米，已累计竣工面

5、积192万平米，总投资约81亿元；在建在售项目运作良好，利海集团在开发项目共有13个，分布在佛山、广州、贵阳、长沙、郑州和青岛等地，总建筑面积295万平米，预计销售收入240亿元。未来计划开工项目有7个，总建筑面积约为222万平方米，计划总投资73亿元，预计未来可产生销售回款173亿元担保方简介广东利海城市运营有限公司：公司注册资本、实收资本3.3亿元；是利海整个城市运营业务的载体，在利海集团进行战略升级后处于中心地位。目前该公司已签约的城镇运营项目有10个，包括郑州雁鸣湖项目、天津蓟县和沈阳珍珠湖等项目，公司担保能力强。受托人简介中融

6、信托：成立于1987年，2007年成为“新两规”项目简介颁布后首批换发新金融许可证的信托公司之一。公司注册资本为16亿。截止2012年末，公司总资产62.26亿，净资产48.43亿元。2012年公司营业总收入38.09亿，利润总额20.35，实现净利润15.24亿元。截至2013年二季度末，公司资产管理总规模4,286.53亿元，其中信托资产4,201.5亿元，自有资产85.03亿元。中融信托从成立以来，从未发生过延期兑付或未能兑付客户投资情况，100%足额兑付。二、项目位置属广州市中心地带：三、交易结构图：