审计财务部模板

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1、总经办审计财务部模板一、财务部制度：1、印章管理制度；2、固定资产管理制度；3、关于外市店费用报销的暂行管理制度；4、关于各门店可控成本计算分值及规定；5、总部独立核算制度；6、关于工资核算发放的通知；7、关于员工餐管理的通知；8、关于货品销售月结的通知；9、关于市内丿占单据传递的通知；10、关于总部各部门预算的通知；11、关于会计期更改及相关通知；12、关于预付、费用报销的通知；13、关丁•财务管理制度意见收集的通知；14、关丁-公司费用报销的通知；15、关于配送中心供应物料核算管理的通知；16、关于固定资产管理推

2、行方案的通知；17、关于市外店费用报销通知；18、关于门店存货管控制度的通知；19、会员卡推广激励方案；20、关于配送中心销售价的通知；21、关于公司费用结算的通知：22、关于货品采购成木计算的通知；二、财务部报表：1、利润表;2、资产负债表；3、现金流量表；4、现金流量表附衣；5、门店分析报表;6、营运部利润分析表；7、负债表汇总;8、营运部可控费用分析表；9、营运部绩效考核统计表出；10、营运部区域利润分析表；11、配送中心绩效统计表；12、投资回收表;13、区域投资回收表；14、股权激励明细表;15、股东股利明

3、细表；三、总部出纳工作：1、会员卡的制卡审核（按张）;2、预付、供应商结算转帐成功后当天电话或信息通知相关部门；3、审核报销、预付原始凭证的合法性；4、根据费用报销单、预付申请单，白接到报销申请2天内完成转帐（节假日顺延）;5、每刀的12H,22H，次刀6H根据门店出纳提交的货款金额打收款收据；6、每月20H下班前根据门店出纳提供的的利润总额打收款收据；7、当月借款当月报销，如因特殊原因不能报销，要求当事人重新填写借款凭证；8、每月1日耍给审计所有账户的月底最后一天的余额；9、每次借款还回时，必须要给借款人开收据，并

4、注明事项：10、牛票的领川、盖章、计数、发放（千分之一外）；11、每h15口前完成上个月月结供应商转帐；已改成15口（节假口顺延）；12、根据付款金额当天内完成银行日记帐登记，做到日清；13、根据付款金额当天内完成现金日记帐登记，做到日清；14、根据总部会计提供的工资表和银行卡号每月最后一天发放上个月工资（节假口顺延）；15、每天核对库存现金、做到帐实相符（差异在一元内）；四、银行出纳工作：1、代办业务转帐成功后当天电话或信息通知门丿占负责人；2、会员卡的制卡张数（按张）；3、铁盒子的管理（按次）；4、印章刻制;5、

5、审核报销、预付原始凭证的合法性；6、根据费用报销单、预付川请单，口接到报销川请2天内完成转帐（节假日顺延）；7、抵用券的领用、盖章、计数、发放；8、礼券的领用、盖章、计数、发放（千分之一外）；9、违反印章保管制度；10、到银行办理转帐业务；11、上交公司水电费；五、门店出纳工作：1、整理收银口报表、原始单据金额的审核（根据配送屮心配送的时间，休息顺延）；2、转帐成功后当天电话或信息通知门丿占负责人；3、审核报销、预付原始凭证的合法性；4、根据门店会计提供的结算单与供应商结算，自接到付款申请2天内完成转帐；5、每月的1

6、2日，22口，次月6口根据门店会计提交的货款金额，往仓储部账户汇货款（11号主要是对应发票金额往对公账户汇款）；6、每刀20日下班前根据门店会计提供的的利润总额往总经办账户汇款；7、当刀借款当刀报销，如因特殊原因不能报销，要求当事人重新填写借款凭证；8、每月2日要给审计所有账户的月底最后一天的余额；9、每次借款还冋吋，必须要给借款人开收据，并注明事项；10、根据营业H报表登记银行H记帐（五天一个记帐H,刀未次刀3H前完成）；11、办理门店税务发票并发放到店；12、抵用券、牛票的领用、盖章、计数、发放（千分Z—外）；1

7、3、门店收银款与银行帐核对，当天提交门店会计；14、每天核对库存现金、做到帐实相符（差异在一元内）；六、总部会计工作：1＞部门领料单与系统数据核对、分类，发现缺单及疑问次日与相关部门沟通；2、部门领料退货单与系统数据核对、分类，发现缺单及疑问次日与相关部门沟通；3、经济业务事项的内容摘要；4、固定资产新增、编码、报废、销售、盘点管理（按个，启用固定资产模块每次10分）；5、各部门离职人员工资的核算（每人每次）；6、每刀7日前，根据人力资源部提供的考勤数据，核算总部人员的工资；（每人每次）；7、费用转借单审核；8、查看

8、记帐凭证是否准确无误，与其它会计交叉审核（审核人）；9、预付冲回审核;10、部门费用报销审核，发现缺单及疑问当天与相关部门沟通；11、每月15H前与相关部门核对往来账，签字确认；12、每月9口前与月结供应商核对上个月的采购单，账实相符交出纳付款；13、核对银行口记帐与银行对帐单支岀、收入、余额是否一致；1、经济业务事项所涉及的会计科日及其记账方