会计电算化 实训资料

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1、--实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1.账套信息账套号：学号的最后3位；账套名称：北京用友科技有限公司（姓名）；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2.单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称：用友科技。3.核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。4.基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编

2、码级次：12存货分类编码：22客户分类编码：21供应商分类编码：21其他：默认6.数据精度默认7.系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块：固定资产、总账、核算、工资、购销存（二）操作员资料编号姓名口令所属权限-----部门11自己姓名财务部帐套主管22王晶财务部出纳33马方财务部总账会计44李静采购部采购模块55赵芳销售部销售模块二、初始设置（一）部门档案部门编码分类名称1管理部101总经理办公室102财务部2采购部3销售部4生产部401一车间402二车间（二）职员档案（职员类别是在工资管理中输入，

3、这里不输）职员编号职员名称所属部门职员类别101肖剑总经理办公室管理人员102陈明财务部管理人员103王晶财务部管理人员104马方财务部管理人员201白雪采购部经营人员-----301赵斌销售部经营人员401周月一车间车间管理人员402李童二车间生产工人（三）客户、供应商分类分类编码分类名称01本地02外地（四）客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码税号银行账号地址01北京第四中学四中0178543211北京市西城区根北街2号02大连万达公司万达0212000988764335243397852大

4、连市万达大道1号03上海虹桥公司虹桥0231010654832596766026543上海市徐汇区天平路8号04安徽江淮汽车公司江淮0234011171177504866025533合肥市东流路176号（五）供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码税号银行账号地址01北京物美有限公司物美0134011171177504856643211北京市朝阳区光明路1号02北京联想公司联想0111056324780669923011882北京市海淀区开拓路8号03南京金陵科研所金陵02311046987

5、56501233020032南京市浦口区解放路10号04立信02-----上海立信造纸厂31010197804076757480632上海市浦东新区东方路1号（六）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.3（七）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金支票是2转账支票是3银行汇票否（八）开户银行编码：01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500（九）会计科目及余额表科目名称辅助核算方向币别/计量单位期初余额库存现金(1001)日记借　5005银行存款(1002)借　300

6、000工行存款(100201)银行日记借　200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1122)客户往来借　48000其他应收款(1221)个人往来借6000预付账款(1123)供应商往来借原材料(1403)借24400光盘（140301）借张（5000）10000打印纸(140302)借盒（800）14400库存商品(1405)借　644000用友软件（140501）借套（580）464000ABC软件（140502）借套（100）60000ABC教材（140503）借册

7、（2000）120000固定资产(1601)借　221600累计折旧(1602)贷　84605无形资产(1701)借　408400短期借款（2001）贷50000-----应付账款（2202）供应商往来贷168000预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷福利费(221102)贷工会经费(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税(22210101)贷销项税(22210102)贷其他应付款(2241)贷实收资本(4001)贷　1000

8、000利润分配(4104)贷　409800未分配利润(410405)贷　409800生产成本(5001)借　55000直接材料(500101)借　15000直接人工(500102)借　25000制造费用(500103)借　15000制造费用(5101)借　工资(510101)借折旧费(510102)借其他(510103)借主营业务收入（6001）贷用友软件（600101）贷套ABC软件（600102）贷套ABC教材（600103）贷册主营业务成本（640