环保再生纤维布及服装面料项目投资计划书

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环保再生纤维布及服装面料项目投资计划书一、环保再生纤维布及服装面料项目基本情况（一）环保再生纤维布及服装面料项目建设背景“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。（二）项目概况 项目名称：环保再生纤维布及服装面料生产建设项目。承办单位名称：自贡某某有限公司。规划咨询：泓域咨询机构Macro（三）项目选址方案本期工程项目计划在自贡某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积35110.88平方米（折合约52.64亩），净用地面积35110.88平方米（红线范围折合约52.64亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保再生纤维布及服装面料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合环保再生纤维布及服装面料制造和经营的规划建设要求。自贡，川南区域中心城市，成渝经济圈南部中心城市，享''千年盐都",“恐龙之乡”，“南国灯城”，“美食之府”之美誉。管理自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县，为四川省辖地级市，自贡于1990年筹建汇东新区（自贡高新技术产业开发区），是四川省现有的五个国家级高新区之一。自贡也是四川省五个主城区面积超100平方公里，人口超100万的“双百”大城市之一。自贡，中华民国最早建制的二十三个市之一，历史上自贡因产井盐而富商云集，中国最富庶的城市之一，也是抗日战争中捐款额度全国最高的城市。自贡是世界上最早开发利用天然气的地方，川内最早的省辖市之一和工业重镇。中华民国时期，自贡为四川经济最发达，人口最稠密的地区之一。在2013年中国城市竞争力排行榜，“上市 公司视角下的城市排名"中，自贡位列市级行政区中成长竞争力前十强的第一位。自贡，中国优质商品粮和商品猪生产基地；拥有一批中国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等全国性的研究院所。自贡是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市，对外开放城市、国家知识产权试点城市、国家卫生城市、中国“文学之城”百强市、省级风景名胜区和四川省环境优美示范城市，国家首批产业转型升级示范区。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数5&14%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度212.62万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积35110.88平方米，建筑物基底占地面积20413.47平方米，总建筑面积53368.54平方米，其中：规划建设主体工程37010.64平方米，项目规划绿化面积4076.24平方米，土地综合利用面积35110.88平方米。稳定工业经济。制定出台《自贡市促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革的政策措施》，从9个方面制定50条具体政策措施，加大对稳增长和推进“三去一降一补”五项重点任务的政策支持。分类梳理企业生产经营状况，目前已为企业协调解决融资、用工、证照办理等问 题160余个。做好与《成渝城市群发展规划》《中国制造2025四川行动计划》等中、省政策对接，加大节能环保装备、航空与燃机、新材料、新能源汽车、页岩气五大高端制造业培育力度，推动盐及盐化工、食品加工、生物医药、化纤纺织四大传统优势产业提质增效，打造“5+4”先进制造业体系。实施科技创新平台提升、重大技术攻关、高新技术产业壮大等“八大工程”，推动地区经济增长动力由“要素驱动”向“创新驱动”转换，寻找新的增长点和增长空间。目前，全市已建成国家、省级科技创新平台51个，各类技术创新联盟、专利联盟10个。（五）环保再生纤维布及服装面料项目节能分析主要水污染物重点减排工程。加强城市、县城和其他建制镇生活污染减排设施建设。加快污水收集管网建设，实施城镇污水、工业园区废水、污泥处理设施建设与提标改造工程，推进再生水回用设施建设。加快畜禽规模养殖场污染治理，75%以上的养殖场配套建设固体废弃物和污水贮存处理设施。“环保再生纤维布及服装面料项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面釆取有效节能措施，年用电量1029768.10千瓦时，年总用水量21589.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.40吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量40.55吨标准煤/年，项目总节能率21.64%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。 （六）绿色生产“十二五”期间，我国工业领域积极推进工业产品生态设计，初步建立了政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制。《工业清洁生产推行“十二五”规划》把推行工业产品生态设计作为三大主要任务之首，按照“试点先行、稳步推进”的原则，开展产品生态设计试点，逐步完善产品生态设计标准体系。工信部、发改委、环保部等三部委首次发布了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，开展百家工业企业产品生态设计示范企业创建试点，研究制定汽车、电子电气产品、建材、日化用品等典型产品的生态设计评价标准。同时，大力推广无毒无害或低毒低害的绿色原料和产品，围绕工业生产所需的原材料及有关最终产品，减少含汞、六价辂、铅、镉、碑、氤化物及POPs等有毒有害物质的使用。在电池行业推广无镉化铅蓄电池、无汞无镉减铅纸板锌猛电池，在有色金属行业推广多金属复杂硫化矿选矿无氟组合药剂等，在照明电器（荧光灯）行业推广汞含量2mg以下长寿命节能灯，在电子电气产品污染控制领域推广无铅焊料，促进了生产过程中使用低毒低害和无毒无害原料，大幅降低产品中有毒有害物质含量。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化 突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。（七）环保再生纤维布及服装面料项目总投资及资金构成按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资14362.29万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的77.93%；流动资金3169.97万元，占项目总投资的22.07%o（A）经济效益分析1、项目达纲年预期营业收入（SP）:31244.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:24406.37万元。3、税金及附加:119.22万元。4、达纲年利税总额:7950.35万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:6837.63万元。6、项目达纲年净利润（NP）:5128.22万元。7、项目达纲年纳税总额：2822.13万元。8、达纲年投资利润率：47.61%o 9、达纲年投资利税率：55.36%O10、达纲年投资回报率：35.71%。11、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.30年（含建设期）。12、产投资回收期：4.30年。（九）环保再生纤维布及服装面料项目建设进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十）环保再生纤维布及服装面料项目必要性分析1、当前，传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面：一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝，也包括船舶，这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题，特别是企业的经营成本出现了较快增长，比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降，但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间，使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足，特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子，而是改变发展方式，把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的，而且不是一蹴而就的，需要一个比较长的过程，好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。2、中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业 已占我国企业总数的99%以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60%、40%和60%左右。中小企业还提供了约75%的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。因此，出台一部专门法律来保护中小企业合法权益、明确中小企业扶持政策、促进中小企业健康发展完全必要。3、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向《中国制造2025》重点领域，计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台，其中试验检测类40个，信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务，开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究，研究制定试验检测方法和计量技术规范，构建试验检测技术体系，研制试验检测设备和计量标准器具，提供试验检测相关服务。信息服 务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务，按照开放、资源共享原则，以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标，建立市场化运作机制，建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台，为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用，在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区，在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心，提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。4、一些国外组织对《中国制造2025》的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告，多处提到《中国制造2025》，但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理，与《中国制造2025》的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对生产这些机械产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应，对美国相应的产业带来的影响或许更甚。 二、环保再生纤维布及服装面料项目综合评价1、近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希•弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。3、为了积极响应自贡关于促进环保再生纤维布及服装面料产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在自贡新建“环保再生纤维布及服装面料生产建设项目”；预计总用地面积35110.88平方 米（折合约52.64亩），其中：净用地面积35110.88平方米；项目规划总建筑面积53368.54平方米，计容建筑面积53368.54平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数5&14%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度212.62万元/亩。4、根据谨慎财务测算，项目总投资14362.29万元,其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的77.93%；流动资金3169.97万元占项目总投资的22.07%o在固定资产投资中建筑工程投资4036.84万元，占项目总投资的2&11%;设备购置费3779.27万元，占项目总投资的26.31%；其它投资费用3376.21万元，占项目总投资的23.51%。5、项目建成投入正常运营后主要生产环保再生纤维布及服装面料产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入31244.00万元，总成本费用24406.37万元，税金及附加119.22万元，利润总额6837.63万元，利税总额7950.35万元，税后净利润5128.22万元，达纲年纳税总额2822.13万元;达纲年投资利润率47.61%,投资利税率55.36%,投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年，提供就业职位490个，达纲年综合节能量40.55吨标准煤/年，项目总节能率21.64%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。6、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增 长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更髙水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。三、环保再生纤维布及服装面料项目主要经济指标分析序号财务指标名称单位规划目标值1营业收入万元31244.002项目占地指标2.1总用地面积m235110.882.2净用地面积m235110.883项目用地指标3.1净用地面积m235110.883.2总建筑面积m253368.543.3计容面积打53368.543.4总体利用面积m235110.88 3.5绿化覆盖率%7.64%3.6绿化面积nf4076.243.7建筑系数％58.14%3.8建筑容积率1.523.9投资强度万元/亩212.62 4项目劳动定员人4905项目建设期月126能源利用6.1综合节能量tee40.556.2综合节能率%21.64%7项目总投资万元14362.297.1固定资产投资万元11192.327丄1建筑工程费万元4036.847.1.2设备购置费万元3779.277.1.33其他投资万元3376.217.2流动资金万元3169.97万元993.50税金及附加万元119.22年利税额万元7950.358资金来源万元8.1项目资本金9经济效益评价9.1年收入总额9.2总成本费用9.3增值税9.49.514362.29万元14362.29万元31244.00万元24406.379.6年利润总额万元6837.63 9.7企业所得税万元1709.419.8税后净利润万元5128.229.9纳税总额万元2822.1310财务评价指标10.1全部投资回收期年4.3010.2全部投资利润率%47.61%10.3全部投资利税率%55.36%10.4全部投资回报率%35.71%