财务管控部岗位职责

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1、大磊营造机构DLCoivUrucI杭州大磊建筑装饰工程有限公司岗位职责说明书人力资源部2013年财务管控部组织构架与岗位说明一、部门组织构架（二）岗位说明岗位名称财务部经理岗位编号直接上级副总经理直接下级财务部所有员工主要职能1、负责会计管理；2、负责成本控制；3、负责审计管理；4、负责资本运营。胜任资格学历本科及以上年龄30岁以上个性特征胜任能力1、忠诚不二2、勤恳踏实3、不贪不婪4、节俭自律5、心理素质好6、保密意识强1、具备较高财务会计水平和专业知识能力2、具备丰富的建筑施工行业财务管理实践经

2、验3、企业资金规避风险的能力4、灵活运用、合理安排企业资金的能力5、制定部门年度计划和回报总结的能力6、领导管理能力7、财务相关软件的操作能力8、沟通、统筹能力岗位职责1、负责公司工程款的合理安排使用，加速资金的周转，为总经理把好工程款支付关。2、负责监控公司工程资金的运作，确保工程项冃资金按预定计划到位，及时核查资金划拨与实际完成工程量的差距。确保工程资金使用的安全。3、负责公司内部工程项目结算及债权、债务处理，及时发出催款通知书，定期消理历史死帐、呆帐，确保不再发生新的死帐、呆帐。4、负责公司工

3、程项H的成本核算工作，事先制订有效控制项目成本的措施及办法。帮助指导内部承包单位、分公司（及项目负责人）的工程项目财务管理工作，并针对不同对象、类型，制订并完善相应的内部结算程序及办法。5、按相关程序、负责出具公司所有工程项目内部结算清单。6、负责外地（杭州地区以外）项目部、办事处、分公司在当地银行开户、销户及税务注册登记、撤消等相关事宜的处理。7、负责监控公司包括建筑施工工人在内的所有员工的工资发放情况，及时提出公司人工费劳务发票处理意见并监替执行。8、负责制订工程款应收应付计划，并在每月初向总经

4、理递交上月工稈款收支及资金使用情况表，并做出相应的财务分析供总经理决策。9、完成公司交办的共他工作任务。岗位名称会计岗位编号直接上级财务管控部经理直接下级无主要职能1、财务报表编制2、凭证、资产和应收应付账款的管理胜任资格&中大专以上，财务管理相关专学历业年龄23岁以上个性特征胜任能力1、忠诚不二2、勤劳踏实3、规范导向，注重秩序4、主动性5、保密意识强1、精通国家财税法律规范和财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度与业务的能力2、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策3、熟悉报税流

5、程4、相关财务软件的操作应用能力5、书面及口头表达能力6、持会计上岗证岗位职责1、财务报表编制：根据公司会计制度，收集相应数据、凭证，在授权范围内分析、编制各类相关财务报表、物资及设备台帐，及时发现、分析异常情况及其形成原因，为公司决策提供依据；2、凭证管理：根据财务管理制度，审核各种会计原始凭证，分类记帐，及时将每月会计凭证娜理归档，确保单据凭证的合法性和合理性；3、资产管理：记录、核算公司的固定资产，定期参与尚定资产的清查盘点，会同有关部门对固定资产使用状况进行分析，编写清查盘点报告，促进资产的

6、合理使用，提高资产使用率；4、应收应付款管理：在公司财务工作计划的指导下，在授权范圉内，负资公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实，防止呆帐、坏帐的发生。5、协助财务部经理完成公司交办的其他任务。岗位名称出纳岗位编号直接上级财务管控部经理直接下级无主要职能负责公司现金的收支和保管工作，登记现金日记帐。胜任资格学历大专及以上，财会相关专业年龄23岁以上个性特征胜任能力1、诚实正直2、认真仔细3、条理清晰4、规范导向，注重秩序5、有责任心1、了解装饰工程行业运作流程2、相关软件的应用能力3、熟练精通

7、EXCEL的能力4、书面、口头的表达能力5、持会计上岗证岗位职责1、报销：按照现金管理制度的各项规定，认真复核一切冇关报销凭证，确保报销工作的正确规范；2、支付：根据采购制度、付款制度等，签发现金及转帐支票，并对支付货款进行数量、单价的复核，严防差错发生；3、支票：负责支票、统一收据的领用和保管工作，严防对外签发空白支票，并对作废的支票、统一收据进行注销作废，杜绝风险；4、工资支付：根据薪资制度，做好工资单的复核工作，按吋发放工资，并办好工资入户手续，保证工资的按吋无差错发放；5、现金：根据和应的现

8、金管理制度，每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表，每日盘存现金；并填写现金报告单，做好帐款和符，在核定的限额内保存库存现金，月末做好日记帐与总帐的对帐工作，及吋编制银行存款余额调节表等，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险；6、借款：按照公司借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐，对超过规定期限未归还的借款；及吋汇报财务经理协调解决，预防呆帐、坏帐的产生；7、原始凭证管理：每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证，