企业经营状况说明

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1、陕西泰安金属构件有限公司企业经营状况说明陕西泰安金属构件有限公司2009年10月经过公开竞拍，依法受让原洋县塑胶公司整体资产后重组而成，是洋县重点发展建设项目，性质为民营企业，注册资本481万元。公司位于洋县洋华路102号，占地面积29亩。公司主要从事高速公（铁）路桥梁模板、防撞护栏、隔离板、防护网，钢混结构件生产和销售。现将公司经营状况予以详细说明如下：一、投资状况；1、2009年10月经竞拍、协议购置原洋县塑胶公司厂区地坪、旧厂房等金额为：638万元。2、购置原洋县塑胶公司厂区后，新建金属构件项目投资如下（1）、新建钢结构厂房约9000㎡，投资金额为432万

2、元；（2）、公司大门、办公大楼、员工宿舍、饭堂、办公室以及地面硬化等进行了装修改造，投资金额为581937元（固定资产及在建工程科目内）（3）、新建桥梁模板生产线及护栏板生产线设备投资情况如下序号设备名称金额（元）备注1输变电、变压器、配电柜149270.482液压机103959.103护栏板成型机659473.944台钻2500.005台钻1738.466磁座钻2222.227钢结构厂房4320000.008电焊机41644.219冲孔模具7750.0010模具28000.0011冲床58750.0012法兰成型机30769.2313空压机8547.0114卷

3、板机33000.0015航车270000.0016剪板机103000.0017联合冲剪机47748.4718模板操作台75784.9019喷涂设备294700.0020折弯机76000.0021煤气发生炉120782.1422空压机51282.0523模板操作台12842.8524磁力钻2400.0025轨道32885.8126叉车140192.7427冲床41880.3428联合冲剪机52564.10295;10T龙门吊245210.5030风机3,119.66315T双葫芦起重机112,000.00323T单梁起重机、遥控器60,000.0033合计7190

4、018.21（4）、办公设备的投资序号设备名称金额（元）备注1交换机1754.00　2篮球架8068.00　3电脑4900.00　4电脑4705.98　5电脑3600.00　6电脑3600.00　7电脑3465.00　8电脑3465.00　9席梦思床2600.00　10电视机3949.00　11电视机2499.00　12东芝复印机5600.00　13台球案3000.00　14办公家具136110.00　15电动门14000.00　17皮卡车96130.00　18空调5080.00　19空调3550.00　20空调3550.00　21电热水器2360.00　22现

5、代越野车152748.423搅拌机7680　24监控22830　25合计495244.38一、融资状况：（账面截止2011年8月份）1、银行贷款情况说明：工商银行汉中分行因企业具有较好政策环境和广阔发展空间，生产任务饱满，产品市场稳定，将本企业列为银企合作的首选企业。评级授信为：信用等级“AA+”级，贷款额度为中小企业最高额度3000万元；现企业在工行贷款总额只为1000万元，还有2000万元的信用额度未用，企业有良好的融资渠道。序号融资人摘要金额（万元）备注1工行2010年4月30抵押贷款250万元止9月已归还62,65万元工行2010年9月7日贸易融资450

6、万元2011年8月还100万元，9月还350万元，已全还清工行2011年4月23日贸易融资600万元工行2011年9月19日抵押贷款400万元8月份账面还未显示信合信用贷款40万元邓照信合信用贷款30万元王文刚长期借款、短期借款余额为1257万元（与账面不符，此为9月底的余额）2、个人借贷情况说明：序号融资人摘要金额（万元）备注1陈莉个人融资2万元2高冬梅个人融资1万元3解虎民个人融资15万元还有10万元在其他应付款中列4刘淑云个人融资5万元陈莉5刘玉侠个人融资11万元陈莉6王道昌个人融资28.4万元7王文刚个人融资6.6万元8谢永建个人融资5万元9白文学个人融

7、资5万元10王长民个人融资6万元11向小红个人融资5万元长期借款、短期借款余额为80万元公司股东资本投入情况：公司股东分为两个，其中邓照占66.5%，吴芳（邓照之妻）占33.5%。股东资金投入分为四个方向的资金流入，一为邓照本人投资；二为吴芳本人投资；三为西安的泰安工程咨询公司（邓照独资公司）投入；四为邓照的石泉、西乡项目资金投入。详细如下：序号融资人摘要金额（万元）备注1邓照投入360万元实收资本与其他应付款科目内2吴芳投入161万元邓照之妻3工程咨询公司投入245万元邓照独资公司，在其他应付款科目内4石泉、西乡项目投入81万元邓照另一项目，在其他应付款科目内

8、5合计847万元一、债务