《财务软件培训》ppt课件

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1、内容纲要第一部分、账套管理一、系统管理二、基础档案三、期初余额第二部分、日常业务处理一、日常凭证处理二、自定义转账凭证三、月末业务四、账簿查询第三部分、报表一、UFO报表功能简介二、基本概念、基本操作流程三、基本财务报表的处理四、如何生成常用报表五、自定义报表的编辑六、如何生成现金流量表1业务部署图2内容纲要第一部分、账套管理一、系统管理二、基础档案三、期初余额第二部分、日常业务处理一、日常凭证处理二、自定义转账凭证三、月末业务四、账簿查询第三部分、报表一、UFO报表功能简介二、基本概念、基本操作流程三、基本财务报表的处理四、如何生成常用报

2、表五、自定义报表的编辑六、如何生成现金流量表3一.系统管理1、系统登录2、注册3、增加用户4、账套创建5、权限设置41.系统登录52.系统注册首次登录以系统管理员身份进入63.增加用户增加、删除、修改74.1创建账套点击进入创建账套界面84.2账套信息蓝色为必录项，特别注意的是启用会计期94.3单位信息录入实际名称104.4核算类型确认记账本位币114.5基础信息没有外币的情况下不选此项124.6编码方案可以调整非固定部份数值134.7数据精度确认小数位数144.8账套启用账套启用后，之前的很多数据将不再可以更改154.9总账的启用日期选择

3、每一个模块的启用日期165.权限分配可以通过角色和用户两种形式进行授权17内容纲要第一部分、账套管理一、系统管理二、基础档案三、期初余额第二部分、日常业务处理一、日常凭证处理二、自定义转账凭证三、月末业务四、账簿查询第四部分、报表一、UFO报表功能简介二、基本概念、基本操作流程三、基本财务报表的处理四、如何生成常用报表五、自定义报表的编辑六、如何生成现金流量表18二、基础档案设置1、机构人员的增加2、客商的增加3、财务信息的添加及修改3.1、放开权限的会计科目的新增与修改3.2、凭证字的增加3.3、外币的增加3.4、现金流量项目档案3.5、

4、备查科目设置4、结算方式191.机构人员的增加基础设置→基础档案→机构人员→部门档案（双击）进入→增加蓝色为必录项，带省略号的为可选项，带下拉菜单的也为选择项，不带任何符号的为直接录入项。先增部门后增职员202.1客商的分类客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行业划分的也可以增加地区分类和行业分类。注意：编码规则212.2客商档案的增加在不同的标签页记录不同的内容223.1科目的设置——增加、修改由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少量的明细科目的新增和修改即可。233

5、.2设置会计科目注意事项涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的外币并进行期末调汇处理。会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种平行的关系。数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计量单位。对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为受控应收科目或是应付科目。243.3涉及外币的会计科目现金流量项目253.4会计科目中自定义项目名称的修改基础设置→基础档案→其它→自定义项→单据头→自定项1双击→录入项目名称更改项目名称2

6、63.5挂核算项目的会计科目更改后的自定义项273.6数量金额式会计科目录入计量单位284.凭证类别的选择根据需要选取295.外币的增加录入启用日期汇率306.现金流量项目的处理从待选科目选入已选科目317.备查科目的作用对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做备查项目的管理。操作如下：1、首先进入基础设置→基础档案→其它→定义表结构。选中科目备查项→在右侧增加行（增加所需标求的项）。2、其次进入基础设置→基础档案→财务→备查科目设置→选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目）→从待选项中选择到已选项。3、在发生业务录入凭证时便可进行备

7、查项的管理。328.结算方式可选择是否进行票管理并选择对应的票据类型33内容纲要第一部分、账套管理一、系统管理二、基础档案三、期初余额第二部分、日常业务处理一、日常凭证处理二、自定义转账凭证三、月末业务四、账簿查询第三部分、报表一、UFO报表功能简介二、基本概念、基本操作流程三、基本财务报表的处理四、如何生成常用报表五、自定义报表的编辑六、如何生成现金流量表341.初始数据的录入注意事项1.期初余额：建账月份的月初余额年初建账年初余额=期初余额年中建账年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示白色

8、：表示末级科目，可直接录入余额灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科目录入后自动累加黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入352.试算平衡非末级科目余额应