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1、用友财务软件培训——济南胜佳软件有限公司课程安排总账日常操作培训（上午）建账和系统管理培训（下午）企业门户点击桌面上的企业门户→输入用户名（demo）选择好帐套（练习帐套)→时间(09.10.31)→点击确定（如图）日常业务处理制单→审核→记账→月末处理→审核→记账→结账反记账→反结账制单总账→填制凭证凭证类别：记账凭证1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材料150吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付借：原材料------甲材料150，000应交税金------增值税------进
2、项税25，000贷：银行存款---工行存款1750002.09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税金22,100元，贷款下月结算。借：应收账款-----海燕集团130,000贷：主营业务收入107,900应交税金-----应缴增值税-----销项税金22,1003.09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元借：其他应收款----其他个人应收款---成昆4，000贷：库存现金4，0004.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518借：固定资产12,700贷：银行存
3、款--中行存款---中行人民币12,7005.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票结算，支票号为1581，当日入工行账户。借：银行存款--------工行存款11,700贷：主营业务收入10,000应交税金-----应缴增值税-------销项税额1,7006.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月支付，材料验收入库。借：原材料-----乙材料50,000应交税费—应缴增值税--进项税额8,500贷：应付账款-------北方通用公司58,5007.
4、8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元借：库存现金2,000贷：其他应收款----其他应收个人款2,000制单8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程，由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343借：在建工程-----运输费-----内装修工程800在建工程-----人工费-----内装修工程200在建工程-----材料费-----内装修工程20,000贷：银行存款-----工行存款21,0009.10日，销售一部销
5、售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，贷款收200,000，其余进入应收账款。借：银行存款-----工行存款200,000应收账款-----洛阳轴承厂80,800贷：主营业务收入240,000应交税金—增值增值税--销项税额40,80010.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343借：库存现金100,000贷：银行存款----工行存款100,000制单11.12日，发放工资100，000元借：应付工资100,000贷：库存现金100,00012.13日，分配应支付的职
6、工工资100,000元，其中车间工资52,000元，行政管理人员工资28,000元，由财务部统一管理。借：制造费用----工资52,000管理费用---工资28,000在建工程---工资及福利费---内装修工程8,000在建工程---工资及福利费---宿舍楼工程12,000贷：应付工资100,00013.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020借：销售费用---招待费----销售一部500销售费用---差旅费----销售一部1020贷：库存现金1520制单14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，0
7、00元支票号：4343，已从工行转出。借：销售费用----广告费用10,000贷：银行存款---工行存款10,00015.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。借：银行存款----工行存款100,000贷：应收账款----深圳电器公司80,000应收账款----海燕集团20,00016.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元借：其他应收款----其他应收个人款---宋俊1,000贷：库存现金1,000借：销售费用---差旅费1,020贷：其他应收款----其他应收个人款
8、---宋俊1,000现金20制单17.18日。收到工行存款利息600元借：财务费用----利息600贷：银行存款-----工行存款60018.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计
