《财务软件的应用》ppt课件

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1、财务软件的应用(一）用友7.2建立会计科目建立部门个人客户供应商项目出纳管理账簿管理辅助账管理进入总账系统录入期初余额设置凭证类别定义外币及汇率制单记账月末自动转账试算并对账结账开始下月工作备份新用户总账系统操作流程图总账第二年操作流程7、期初余额调整8、制单、记账9、账簿管理12、自动转账13、试算并对账14、结账16、打印各种账簿15、会计档案备份11、查询10、出纳管理开始下月工作3、进总账系统2、建新年账6、结转上年数据5、部门、个人、客户、供应商、项目目录调整4、调整会计科目1、完成上年各项工作建账

2、第一节系统初始化一、初始化处理：指手工记帐和计算机记帐的交接过程，分为两部分：核算体系的建立和期初数据的整理录入。二、核算体系的建立：建立核算帐套、设置会计科目辅助核算类确定会计期间定义凭证分类。（一）建立核算帐套（可建999套帐）[开始]/[用友帐务7.2]/[用友帐务]2.进入系统登录界面3[建帐套]/[建帐向导]进入建帐向导1，定义帐套名称。帐套号唯一帐套路径使用系统默认的2）向导2：定义企业性质（这里提供了14种），并预置科目。企业性质一经启用在一个会计年度内不能改变。3）建帐向导3：定义本位币，系统

3、默认是人民币。本位币一经启用在一个会计年度内不能改变。4）建帐向导4：设置科目编码长度，最长6级，例：设置为322222。科目级长一经启用在一个会计年度内不能改变。5）、建帐向导5：设置启用日期。启用日期一经启用在一个会计年度内不能改变。其他参数可在帐务系统中的“帐套参数调整”中进行调整。4.回到系统登录界面，输入日期及帐套号。5.操作员（财务主管）登录并设置口令。第一次进入新帐套日期为启用时间。（二）[财务分工]：增加、删除、修改操作员并赋予权限，由会计主管操作。增加操作员：单击“增加”，在弹出窗口中录入操

4、作员的名字。明细权限（三）[会计科目]：增加、删除、修改会计科目。1.增加或修改会计科目：[会计科目]/[增加]或[修改]/弹出新增或修改的界面注意：1.科目代码唯一2.科目类型与编码一致。3.帐页格式有四种（金额式，外币金额式，数量金额式，外币数量金额式）4.科目一经使用不能删除5.辅助核算帐的设置返回（四）凭证类别定义：[凭证管理]/[凭证类别定义]/有分类和不分类，不分类就是记帐凭证格式，分类是以下几种。（五）[期初余额]：录入期初余额（最后一次手工帐的余额）金额直接在白色栏内录入。注：录入完检查试算平

5、衡。米色代表总帐科目，要在最下级的明细科目中录入，系统自动加总。兰色表示辅助核算科目，双击该栏进入辅助核算初始录入界面（六）结算方式的定义结算方式：企业与银行进行资金结算票据的方式。例：现金支票、转帐支票、汇票等。操作：[银行现金]/[结算方式]/在“结算方式”界面中单击“增加”，录入方式号和方式名，以及选择是否使用支票登记簿。第二节凭证管理一、制单（录入凭证）：[凭证管理]/[制单]/[增加]，录入记帐凭证。1.凭证类型4.摘要不能为空2.凭证编号（系统自动加1）5.录入科目代码3.日期：在启用日期之后，在

6、≥上张凭证的日期6.录入金额，借贷相等当录入“102”弹出窗口如果支票登记簿中没有该支票的记录则弹出窗口，单击[确认]，进入支票登记簿补登。①②③（二）审核凭证：更换操作员进行审核。[凭证管理]/[审核]审核取消审核标识错误审核人与制单人不能为同一人如果检查错误，审核员单击“标识错误”，由制单员修改。“取消审核”只能是审核员操作（三）记帐：审核完才能记帐。[凭证管理]/[记帐]/进入记帐向导上月未结帐本月不能记帐当有作废凭证时要清除“作废凭证”只有审核了的凭证才能记帐使用技巧：设置常用凭证和常用摘要1.设置常

7、用摘要：[凭证管理]/[常用摘要]/单击“增加”2.设置常用凭证：[凭证管理]/[常用凭证]/单击“增加”①②F83.删除作废凭证：[凭证管理]/[整理凭证]/单击[删除作废凭证]/[重排]第三节出纳管理1、现金日记账2、银行日记账3、资金日报须指定出纳专管科目才能查看日记账4、银行对账基本操作步骤：录入银行对账期初数据制单、记账录入银行对账单银行对账编制余额调节表查询勾对情况核销银行账1.现金日记帐的查询：[银行现金]/[现金日记帐]/弹出现金日记帐的对话框可按月份/日期查询也可查询未记帐凭证可以联查凭证和

8、总帐格式窗口2.银行日记帐的查询3.资金日报表的查询：资金日报表：反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表操作：[银行现金]/[资金日报表]4.支票登记簿使用：[银行现金]/[支票登记簿]/单击“增加”领用日期和支票号必填报销日期不能在领用日期之前报销日期由系统自动填制，已报销支票用绿色加以区分已报销支票只能修改报销日期5.银行对帐1）期初余额调节表：录入最后一次手工对帐的余额调节表。操作：[银行对