中国金融交易员训练——如何交易

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1、学会如何交易理解交易的根本懂得何时建仓和离场学会如何控制风险清楚自身交易性格，懂得目标性改进一、交易前需要把握的信息二、图表分析三、制定计划、建仓、控制风险四、持仓和离场五、交易中需要注意的事一、交易前需要把握的信息每次交易前是否做足功课？交易在你眼里是娱乐还是谨慎的事？数据观察近期的经济数据和即将公布的数据了解市场对数据的预期观察目前市场对数据的反映市场情绪市场对焦点的反映避险性还是投机性市场关注热点持仓所交易商品的持仓量近期成交量主要机构的持仓资金进出信息最新的新闻消息市场动作主要影响价格的产品动向图表分析图表分析，属

2、于技术分析的一部分，在上面提到的持仓量等信息也属于技术分析，这里我们着重把图表拆出来作为讲解会更加清晰。图表分析的关键三要素是：势、位、态。其中势最重要，主要表示方向，位和态用来选择入场点或离场时机，并且决定着风险程度。下面我们对这三要素做一下详细讲解。势势，即趋势、方向，技术分析理论里认为市场总是按趋势运行，市场情绪和参与者的心理会是决定趋势是否持续的关键，但往往这两者不容易观测和判断，因此便有从图表中来寻求判断势的方法。图表中判断势的工具主要有：趋势线、均线、布林、一目均衡表、MACD、支撑或阻力的突破等。以上判断趋势

3、的图表工具均属于基本的知识，因此其理论计算公式不做详细解说。用趋势线和阻力支撑判断右图当价格突破下行趋势线，随后突破关键阻力，可做多，空间为突破趋势线位置的两倍。而这波上涨走势中，趋势线已被突破，若继续跌破绿色区域支撑线，可卖出，空间为整理区域的两倍甚至更多。用均线判断趋势均线空头排列下跌趋势，小级别出现金叉，短期上行走势，根据不同交易习惯运用不同周期均线和组合，我个人只用一根20均线。一般最好均线控制在2-4根以内。运用MACD如图，当快慢线穿破中轴预示趋势加速，动力比较足，死叉表示阶段性趋势暂时截至，但并不表明方向转变

4、，只要位于中轴之上趋势为涨，穿破中轴之下，为跌势。位位，即位置、价格的意思，交易中应最佳注重的一点，因为买卖的价格高低决定了你的利润大小和风险空间，这也是很多交易者最难把握的一块。我将着重对这一块做讲解。图表分析中用来判断位的主要就是支撑或阻力点，趋势线和均线可以给予一定的参考。支撑或阻力图中我画出了一些关键的支撑和阻力点，首先我们确定何为支撑阻力。第一，两次试探过没有突破的有效点第二，近期的高点或低点只要突破就会有操作空间交易中都想获得最好的价位，买方想买在低位，卖方想卖在高位，任何技术性指标均无此功用，唯一最可行的便是

5、支撑阻力的价格，如何判断阻力或支撑的重要性非常关键。态态，即形态，任何走势的反转都伴随着顶部或底部形态，因为若价格要反转，必然有买卖的争夺，之前仓位的离场和新的趋势的建仓，因此在交易的时候形态的判断必须有。形态传统技术分析领域中有常见的反转形态和中继形态，但是每一种形态并不完全确定就是反转或中继，只是表示的大多数情况，因为在不同位置的形态，表示的意义也不同。常见反转形态常见中继形态向上中继形态反之分析右图为黄金走势，先分析趋势，没有明显趋势，位在前期低点区域支撑，然后形成三角形整理形态，此时等待突破交易。此图为黄金突破后的

6、走势，向上突破三角形整理，在前面高点获得阻力整理后下行，观察这个整理为喇叭反转形态。以欧元现在走势来分析交易，高位遇阻形成整理，趋势不明，位面临支撑，形态为矩形整理，若向下突破转为下跌趋势，支撑变阻力，该位置卖出，若此位置无法突破企稳，出现整理形态，则买入三、制订计划、建仓和风险控制所有交易前的分析做完后，下面就应该是等待，然后准备交易。依据分析或个人交易系统，等待即将出现的信号，若无信号则继续等待，一般来说要有至少两种以上的计划和策略。制订计划根据分析或个人交易系统制定完善的交易计划，出现何种情况买，出现何种情况卖，用多

7、大仓位建仓，最大承受风险在什么位置，出现意外情况该如何等？确定纪律，最好用书面的形式写下计划和纪律，从而要求自己。建仓当出现符合预期的信号时建仓根据交易计划中执行第一笔仓位，随后做好止损可分批建仓或一次性建仓，根据个人资金情况，如果资金较大，适合分批建仓，资金小可一次性建仓。控制风险当出现不利于预期方向走势的时候应当离场或减仓出现亏损时应按照交易计划执行最大亏损空间，不要轻易放大亏损。当有意外情况造成较大亏损，应立即平仓，不可心存侥幸。四、持仓和离场对于交易过程中我们还应该注意如何持有仓位，从而可以在符合我们预期的时候可以

8、获得更大利润，或不利于我们预期的时候可以降低亏损或风险有一句老话是“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，所以在什么位置离场是非常重要一块。持仓任何走势在反转之前都会有一定的形态形成，因此即使无法在最高点卖出或最低点买入，均可有第二次机会上涨中持仓，只要短期形态没有反转，可继续持有，或不断创新高的过程中无法跌破