有关企业资金的管理制度条例

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1、有关企业资金的管理制度条例　　资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展，如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。下面爱汇小编整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范文一　　1总则　　1.1有关企业资金的管理制度条例　　资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展，如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。下面爱汇小编整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范文一　　1总

2、则　　1.1有关企业资金的管理制度条例　　资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展，如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。下面爱汇小编整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范文一　　1总则　　1.1有关企业资金的管理制度条例　　资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展，如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。下面爱汇小编整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范

3、文一　　1总则　　1.1有关企业资金的管理制度条例　　资金管理的好坏在很大程度上决定着企业的生存和发展，如果资金管理工作不到位,将会出现资金链断裂、资产损失等严重后果,使企业产生较大的风险,制约企业的可持续发展。下面爱汇小编整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。　　有关企业资金的管理制度范文一　　1总则　　1.1根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。　　本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。　　2技改投资决策原则　　2.1科学化民

4、主化原则　　2.2.经济效益原则　　2.3可行性原则　　2.4系统性原则　　2.5责任到人原则　　3程序　　3.1公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。　　3.1.1投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。　　3.1.2投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。　　3.1.3技改金额

5、在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由董事长(总经理)批准实施。　　3.2各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下：　　3.2.1工程部门负责编制书面的项目建议书，对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。　　3.2.2资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析，并作出书面可行性报告。　　3.2.3销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关

6、制造分厂须对两方面内容进行论证：对项目建议书在本职责范围内的内容进　　共4页第1页　　行评价;对项目建议书总体方案提出意见。要求每个部门签注书面意见，并由每个部门的第一负责人签字后方能上报。　　3.3投资决策应当有充分的论证依据，因此各类技改项目投资决策之前的预算编制及相关部门的可行性论证是重要的环节，必须有准备地组织，以便在方案论证时，用数据提供决策依据，避免(减少)决策盲目性。　　4价格管理　　4.1经批准实施的技改项目，在设备(物资)采购价格的决策上，也必须制定相应的规定，以做到决策程序透明，价格内部公开。　　4.2工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在3

7、0万元以上的必须实行招标采购。工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在30万元以下的，具备招标采购条件的，也应尽量实行招标采购。　　4.3招标采购工作要成立相应的组织，由技术、财务副总经理和工程部门、财务部门等职能部门成员组成，对招标采购工作实行集体研究，民主决策。　　4.4除招标采购以外的其他设备(物资)，根据采购金额的大小实行分类价格管理：　　4.4.1工程承包金额、单台设备价格在5万元以下的，由采购部门负责人确定。　　4.4.2工程承包金额、单台设备价格在5万元至20万元以内的，由采购部门提出2个以上供货单位比质比价的方案，并提出倾向性建议。方案报财务部