业务尽职调查问题清单

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1、联想投资有限公司深圳裕同印刷集团业务尽职调查清单说明：之前已经提供过的材料，请在“提供”一列标注“√”，尚未提供或需要补充提供的请在“未提供”一列标注“√”。结合公司对业务尽职调查清单所提供的材料，后续需要公司协助我们会对公司管理团队（核心成员及各主要分支机构负责人）、公司上游供应商（主要原材料）、公司主要客户（卫宝、任天堂、富士康、华为、三星、华硕、伟易达、兄弟）及外围（主管部门、银行）等进行访谈，对行业协会的访谈我们自行安排，部分访谈将与管理尽职调查的访谈同时进行。文件/问题提供未提供备注一、公司背景(1)公司所成立的日期和地方，现时股东名称及原本股东名称，持

2、股比例，股权架构变动情况及现时股权架构图/拥有权架构(请提供中英文全名)(2)详细的贵公司组织结构图，包括子公司、关连公司、合伙、合资和联营企业的名称、成立年份、业务性质、目的及股权结构(3)公司成立的商业背景和环境及开始经营的原因(4)公司由成立至今的业务概述二、业务与市场分析(1)请详述贵公司业务模式，包括有：§公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系；§收入来源介绍；§产业价值链介绍；§类似模型典型公司列示与简介§6/6保密文件2021-08-07联想投资有限公司深圳裕同印刷集团模式的经济特征：盈利性特征（毛利率、净利率、成本特征、费用和费用率

3、特征、ROE、ROA等）、盈亏平衡点分析、现金流特征、影响业务规模济增长速度的主要因素(1)目标市场描述与市场机会判断：§当前市场规模及成长趋势§未来可能进入的市场规模及成长趋势§市场的驱动和抑制因素(2)行业及公司竞争地位：§当前及未来可能的市场参与者介绍§同行业表现比较(过去3-5年的官方统计、营业增长比较、市场占有率及行业评价等)(3)关键成功要素：§内部因素§外部因素三、公司历史及现状(1)贵公司的产品线：§产品之种类介绍（包括大类，特点及用途）；§各类产品的发展过程(如有)；§各类产品的生产能力；§列出各类产品的主要代理商名单及地点；§与其它公司产品之比

4、较；§各类产品之前十大客户及资料，包括：(i)销售金额及其占销售总额的百分比；(ii)成为客户的时间；(iii)6/6保密文件2021-08-07联想投资有限公司深圳裕同印刷集团客户简单的背景资料，包括业务性质、股东背景及其于其行业的市场占有率或地位的描述；及(i)除作为客户外，与贵公司（或其董事及股东）及合资公司（或其董事及股东）的其它关系（如有）；§产品专利；(1)贵公司印刷产品、服务之外的其它主要投资项目(2)在过去三年与各主要原材料供货商之合同、购买总额、原材料品种及该等供货商的地区性分布，前十大原料供应商的名单、产品和金额(3)在过去三年与加工制造商的安

5、排及合同(如有)(4)生产/销售流程图（从顾客下订单到发货，请以图表表述）(5)生产流程图和主要设备及机器的数据，包括：§名称§用途§可生产之最高数量§供货商名称§来源地§购买金额§购买时间；及§正式投产时间(6)存货管理政策及产品的品质确定程序介绍(7)产品设计及新科技的研究及开发之介绍(8)各类产品分销及推广的细节及渠道(例如：每年的展销会次数、地点及其它推广活动的细节、广告宣传策略等)(9)贵公司产品所获之奖项、认可证书等有关文件(10)在市场竞争的主要策略，如品质、设计、种类、运送速度、价格、售后服务、销售队伍等方面之策略6/6保密文件2021-08-07

6、联想投资有限公司深圳裕同印刷集团(1)各业务方面的主要竞争对手概述(2)过往三年营业额/利润按：§各主要客户分类；§地区性分类；及§主要产品分类(3)与当地政府部门、代理商及客户的工作关系及安排／协议(4)最大十位客户占目标贵公司总营业额的比率(5)最大十位供货商占贵公司总购货额的比率(6)最大十位加工商(如有)占贵公司总购货额的比率(7)请详述现有客户数量、主要客户的合约年期及过往流失之主要客户;(8)请提供按月份之销售金额及销售费用，以及其比例(9)请提供按月份之销售数量、退货及坏货数量，以及其比例(10)请详述销售合约之条款内容、付款方法及接受之货币(11)

7、应收帐款的帐龄分析报告(12)请详述贵公司从成立至今之主要应收帐款及坏帐之金额及客户(13)请详述贵公司所需采用之各原材枓及其主要供货商，包括主要供货商占贵公司总采购之比重、主要供货商之合约年期、关系及贵公司跟供货商过往遇到的困难(14)原材枓每月价格的浮动、采购合约的条款、付款方法及付款货币(15)许可及分销协议（如有）的细节四、团队(1)创始人与核心团队介绍(2)团队与组织架构：6/6保密文件2021-08-07联想投资有限公司深圳裕同印刷集团§组织架构§团队构成及分工(2)内部管理规范与文化：§核心业务流程§团队文化五、业务计划(1)贵公司整体业务发展目标，

8、包括业务模