保理业务尽职调查资料清单

《保理业务尽职调查资料清单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、保理业务申请提交资料清单序号资料名称1营业执照正副本复印件/事业单位法人证书　2组织机构代码证正副本复印件　3税务登记证（国税、地税）正副本复印件　4开户许可证、信用代码证复印件　5贷款卡复印件及密码　6公司基本情况简介（word版本，包括但不限于公司的股东情况、主要产品或服务；公司的主要上、下游客户情况简介）　7公司章程及修正案（事业单位，未进行公司制改革的国有企业可不提供）　8验资报告　9企业征信报告　10公司近3个月主要银行往来账结算单（银行流水账单）　11法定代表人及实际控制人身份证复印件及个人征

2、信报告　12法定代表人及主要管理人员简历　13保理申请书（原件）　14董事会或股东会融资决议（原件）（盖有申请人的公章，并附有董事（股东等）成员签字样本）　15最近三年经审计的财务报表　16最近一期财务报表及主要科目明细　17拟做保理应收账款明细、拟做保理应收账款对应下游客户情况简介　18近两年月度缴税完税凭证、水电费缴费凭证（生产型企业提供）、员工工资表（生产型企业提供）