铁岭新城推荐书

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1、铁岭新城股票质押单一资金信托计划推介书尊敬的委托人：吉林信托感谢您的信任，愿意接受您的委托，本着“恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理”的原则，精心为您设计“铁岭新城股票质押类信托贷款单一资金信托计划”，现将有关情况介绍如下:定义：1、铁岭新城：铁岭新城投资控股股份有限公司的简称；2、迈特医药：出质人成都迈特医药产业投资有限公司的简称，持有铁岭新城12.10%全流通股；3、怡和集团：融资主体四川怡和企业（集团）有限责任公司的简称；4、吉林信托：本信托计划受托人吉林省信托有限责任公司的简称。一、信托计划的基本情况信托名称：铁岭新城股票质押单一资金信托计划信托

2、目的：本信托计划资金用于向怡和集团发放信托贷款，补充其医药板块流动资金需求。通过受托人专业化的管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。信托期限：12个月;信托计划成立满10个月后，怡和集团可提前还款。信托规模：人民币8000万元委托人：合格投资者受托人：吉林省信托有限责任公司信托收益来源：受托人以管理、运用或处分信托贷款形成的本息作为信托收益的来源，向委托人分配投资收益。委托人预期收益率：9.5%/年，按季支付委托人预期收益；信托报酬：1.8%/年，其中0.88%于信托计划成立后5个工作日内一次性支付12个月的信托报酬

3、；其中0.92%按季支付；信托收益分配：信托收益在扣除信托费用及信托财产应承担的税费后全部归受益人所有；信托贷款收益实现方式：信托计划到期后，由怡和集团偿付贷款本息，以保证委托人投资本金的安全和预期收益的实现；资金投向：用于向怡和集团发放贷款，用于补充其医药板块流动资金需求。风控措施：1.质押标的股票。受托人与迈特医药签署《股票质押合同》，将其持有的铁1岭新城933万股全流通标的股票质押给受托人，并在中登公司深圳分公司进行股票质押登记。2.办理债权文书公证。对信托计划项下的《股票质押合同》均办理债权文书公证。3.质押折价率低。综合考虑上市公司质地、质押股票规模

4、和期限等因素，铁岭新城股票的价格按照2012年1月9日午盘收盘20日平均收盘价格20.54元/股计算，933万股股票的市值为19163.82万元，实际股票质押融资金额为8000万元，质押率为41.75%。4.动态止损措施：如果从T日开始计算，已经连续5个交易日收盘价在警戒价格以下，即低于20.54元/股×0.65=13.36元/股时，出质人迈特医药应在（T+6）日内追加资金保证，追加的保证资金存入指定的信托专户，如该股价之后连续10个交易日收盘价在警戒价格以上，应出质人要求，可将保证资金退还或抵充相应信托收益；或者按第5日收盘价格与预警价格每股差价核算股票数额

5、向吉林信托追加质押等值铁岭新城股票。计算方式为：差额总额(元)=（13.36-警戒线以下价格）×933万股保证期间，如果怡和集团或迈特医药未按约执行，则由委托人确定是否要求怡和集团提前偿还信托贷款本息，或依法处臵质押股票。5．该资金信托设臵信托专户，做到分别记账、分别管理，并及时进行信息披露。二、本信托计划特点1、投资风险相对较低本信托计划所募集资金以流动资金信托贷款的方式进行运作，以股票作质押担保。上市公司股票质押类信托贷款和股权信托、房地产信托相比，本身具有流通性强、易变现等优势，因此委托人承担的投资风险相对较小。具体就本信托计划而言，质押基准日为2012

6、年1月9日，以其收盘的20日均价20.54元/股计算，折抵率为41.75%。2、投资收益稳定本信托计划委托人年化预期收益率为9.5%，期限12个月。3、专业的管理保障信托财产由吉林信托按照信托文件的约定严格管理。4、明晰的信息披露吉林信托将严格按照有关信托公司信息披露管理的规定，采取信托计划书中约定的方式，定期向投资人披露信托财产的运营情况。2三、如何认购本信托计划认购资格：（1）本信托计划所指合格投资者，是指能够识别、判断和承担信托计划相应风险的投资人，投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织。（2）每1元信托资金

7、为1份信托单位。本信托计划认购时，委托人的认购信托单位不低于100万份，超过部分按照10万元的整数倍增加。自然人投资者的人数不得超过50人，但合格的机构投资者和单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者数量不受限制。对于超过人数限制的自然人投资者，受托人有权按照“份额优先、时间优先”的原则选择投资者。认购流程：办理签约手续时，委托人需持以下有效证件：（1）委托人为自然人的，需持委托人本人和受益人的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿等）原件及复印件、收益分配账号/银行卡复印件、打款凭证复印件；受益人为未成年人的，需持居民户口簿正本原件及复印件

8、。如委托人授权他人办理，除提供委托人的