海航集团有限公司公司债券2016年年度报告

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1、海航集团有限公司公司债券2016年年度报告2017年4月海航集团有限公司公司债券2016年年度报告重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。1海航集团有限公司公司债券2016年年度报告重大风险提示投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节描述没有重大变

2、化。2海航集团有限公司公司债券2016年年度报告目录目录.............................................................................................................3释义.............................................................................................................5第一章公司及相关中介机构简介.................

3、..........................................6一、公司基本情况..............................................................................6二、相关中介机构情况......................................................................7第二章公司债券事项.............................................................

4、................18一、债券基本情况............................................................................18二、募集资金使用情况....................................................................20三、债券评级情况............................................................................20四、增信机制、偿债计划

5、及其他偿债保障措施变更情况............21五、债券持有人会议召开情况........................................................22六、债权代理人履职情况................................................................22第三章财务和资产情况.........................................................................23一、主要会计数据和财务指标........

6、................................................23二、主要资产及负债变动情况........................................................25三、公司资产受限情况....................................................................27四、对外担保变动情况....................................................................27

7、五、银行授信情况............................................................................27第四章业务和公司治理情况.................................................................28一、主要经营业务及投资情况简介................................................28二、行业趋势、未来发展战略、经营计划及可能面临的风险....31三、公司与主要客户往来违约情况....

8、.................................