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1、海航集团财务有限公司简介HNAGROUPFINANCECO.,LTD海航集团财务有限公司HNAGROUPFINANCECO.,LTD简介二〇一〇年十月10海航集团财务有限公司简介HNAGROUPFINANCECO.,LTD海航集团财务有限公司简介海航集团财务有限公司（以下简称财务公司）是于2003年12月经银监会批准重组，按照《企业集团财务公司管理办法》的要求成立的非银行金融机构。公司成立之初注册资本3亿元，经2006年、2008、2010年三次增资扩股后，注册资本达27亿元（含500万等值美元）。注册资本：27亿元人民币注册地址：北京朝阳区霄云
2、路甲26号海航大厦19层法人代表：张尚辉公司电话：57581700传真电话：59782066邮政编码：100125一、股权结构公司当前注册资本金为27亿元人民币（含500万美元），股东9家，股权结构如下：序号股东单位名称出资金额（元）出资比例1海航机场集团有限公司1,500,000,000.0055.56%2海航集团有限公司726,425,142.00(其中美元2,040,000.00)26.90%3海口美兰国际机场有限责任公司250,000,000.00(其中美元1,562,500.00)9.26%4中国新华航空有限责任公司100,000,00
3、0.00(其中美元625,000.00)3.70%5海航酒店（集团）有限公司50,000,000.00(其中美元312,500.00)1.85%6中国建筑材料（集团）公司45,374,858.00(其中美元283,500.00)1.68%10海航集团财务有限公司简介HNAGROUPFINANCECO.,LTD7中国兵器科学研究院20,000,000.00(其中美元125,000.00)0.74%8中国建筑材料工业地质勘查中心4,200,000.00(其中美元26,500.00)0.16%9深圳能源财务有限公司4,000,000.00(其中美元25
4、,000.00)0.15%合计2,700,000,000.00(其中美元5,000,000)100.00%以上九家公司股东中，海航机场集团有限公司、海航集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、中国新华航空有限责任公司、海航酒店（集团）有限公司五家均为海航集团内部成员单位，海航集团及其成员单位合计出资262,643万元，占实收资本的97.28％，中国建材集团公司等四家非海航集团成员单位出资7,357万元，占实收资本的2.72％。二、经营范围根据银监会2010年2月的最新批复，财务公司的经营范围如下：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
5、关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的支付；3、对成员单位提供担保；4、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；5、对成员单位办理票据承兑与贴现；6、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7、吸收成员单位内的存款；10海航集团财务有限公司简介HNAGROUPFINANCECO.,LTD8、对成员单位办理贷款及融资租赁；9、从事同业拆借；10、经批准发行财务公司债券；11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；13、有价证券投资，仅限于自营业务，其中投资品种仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金和成员单
6、位企业债券。三、财务公司治理结构㈠财务公司组织结构为了能充分发挥财务公司的各项职责及规范经营和管理，财务公司设立了股东会、董事会、总经理、副总经理，并下设八个职能部门，分别为：金融市场部、结算业务部、金融服务部、财务管理部、风险控制部、稽核审计部、研发信息部和综合管理部。董事会下设风险控制委员会，履行公司整体风险控制职能，主要职责包括拟定具体风险管理政策和指导原则、审议风险管理策略和重大风险管理解决方案、审议大额资产负债业务等。总经理下设业务审查委员会，主要职责包括对有权审批人审批各项业务起智力支持和制约作用，审议公司一定金额以上的授信贷款、贴现
7、、融资租赁、资产处置等需要业务审查委员会审批的公文。组织结构图如下：10海航集团财务有限公司简介HNAGROUPFINANCECO.,LTD㈡财务公司风险控制体系公司决策体系健全，董事会、股东会、监事会依照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。公司建立层次分明、严格可控的授权体系，强化董事会对高级管理层、高级管理层对部门经理、部门经理对业务主管的授权机制，以制度形式明确授权范围和内容，并建立监督和责任追究制度。各部门既相互制衡、有效监督，又相互协调、围绕公司目标形成合力，确保风险降到最低。公司根据最近几年金融行业、财务公司行业内传统及创新金融产
8、品发展的最新动态及暴露的问题，对公司风险管理目标、风险管理的组织职能体系、风险评估、监测和报告、风险管理机制与策略、风险管理的监督与考核
