G04-20分包工程结算管理办法(修订版)

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1、Q/AEPC安徽电力建设第一工程公司企业标准Q/AEPC.G04-20-2011分包工程结算管理办法2011-03-15发布2011-07-01修订实施安徽电力建设第一工程公司发布Q/AEPC.G04-20-2011目次前言21范围32规范性引用文件33职责34结算条件45结算依据46结算程序47结算要求48报告和记录5附录A（规范性附录）范围变更申请表格式6附录B（规范性附录）分包工程结算信息表格式1附录C（规范性附录）分包工程结算工作流程图1附录D1（规范性附录）工程结算书封面样式（综合项目部格式）2

2、附录D2（规范性附录）工程结算书封面样式（事业部或专业自行承揽格式）3附录F1（规范性附录）分包工程结算书审核流转表格式(综合项目)6附录F2（规范性附录）分包工程结算书审核流转表格式（事业部及专业自行）7附录G（规范性附录）分包工程项目结算审计签证表格式8Q/AEPC.G04-20-2011前言本标准根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和现行的法律、法规有关规定，结合Q/AEPC.G03-15《分包合同管理办法》等公司工程项目成本管理的有关规章制度编制。本标准参照GB/T

3、1.1-2009《标准的结构与编写》起草。本标准由审计部提出并归口。本标准主要起草人：马长根祁永刚任永平本标准修订审核人：苏学虎刘吉林陈鹏崔功文刘敏李健欧阳敬国李炜贺春辉许涛倪士钊李莉本标准批准人：周烈本标准于2011年3月15日首次发布。本标准于2012年9月01日修订发布。.Q/AEPC.G04-20-2011分包工程结算管理办法1范围本标准规定了分包工程的结算流程、结算依据、结算职责和结算具备条件、要求等。本标准适用于公司、项目部、专业公司、事业部与分包单位等之间办理竣工结算。2规范性引用文件下列文

4、件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。Q/AEPC.G04-16工程项目审计实施办法Q/AEPC.G04-18内部审计实施办法3职责3.1审计部3.1.1负责制定并修订本办法。负责审计定案.3.1.2严格执行审计法和上级有关部门颁发的工程结算审计规定。3.1.3客观公正、实事求是的原则，对结算存在的问题提出改进意见，对违反结算原则故意多估冒算的行为给予纠正，并向公司提出处理意见。3.2合同管理部3.2.1负责公司分

5、包结算管理,督促项目部及各专业工程公司、事业部落实分包结算办理、审核及复核。3.2.2负责分包工程结算重大偏差的分析及协调处理工作。3.3项目经理3.3.1负责项目部工程范围内的分包工程竣工结算的审批。3.3.2负责项目部责任目标成本及专业分包成本的分析。3.4专业工程公司3.4.1编制本专业多项目每月分包结算报审计划。3.4.2负责专业公司在项目上承包范围的分包结算办理及审核工作。3.4.3负责专业公司在项目上分包结算存在问题的解决。3.5项目部专业工程处3.5.1负责专业承包范围分包结算办理，并负责提

6、供分包结算依据的图纸、合同、招议标纪录、变更签证等全套资料。3.5.2负责对分包结算进行初步审核，并提出初审时存在的问题，交专业公司审核后报送项目部复核。3.6项目部合同科3.6.1负责项目部范围根据项目节点编制项目每月分包结算计划，并同时报送公司合同管理部、审计部及专业工程公司。3.6.2负责对项目部分包工程竣工结算进行复核，并将复核存在重大偏差反馈专业工程公司。3.6.3负责对项目分包工程结算信息进行跟踪盘点。3.6.4负责办理项目部分包结算报送审计及完成审计后签收、分发等相关管理工作。3.7项目部财

7、务科3.7.1负责项目部分包结算中项目部、专业工程公司及项目部专业工程处提供的相关费用扣除。3.7.2负责分包进度款对应合同编号及按合同相关条款控制付款，最终按公司审计金额支付分包工程结算款。3.8项目部物资科3.8.1负责及时建立项目部供应分包单位材料台帐并提供分包结算依据的供应材料清单。3.8.2负责项目部及专业公司委托采购分包材料量及价格的控制，提供签字确认的领料汇总清单，Q/AEPC.G04-20-2011才能作为分包结算依据。1.1公司事业部1.1.1负责事业部业务范围内分包工程结算的办理、审核

8、等管理工作。1.1.2负责事业部业务的范围分包结算报审，并提供分包结算依据的图纸、合同、招议标纪录、变更签证等相关资料。2结算条件2.1分包商办理结算条件：2.1.1分包合同签订的工程项目已全部竣工；2.1.2竣工工程已通过质量管理部门的质量验收，并达到合同规定的质量标准；2.2专业公司审核条件：2.2.1分包结算经分包商办理后符合本结算管理办法要求，手续完备，依据齐全；2.2.2竣工项目销项后发生的达标分包费用，需经市场品牌