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1、全球水資源基金(全球水力能源基金)簡要說明書比利時公開發行開放式信託基金(BEVEK/SIVAC)具可變動數量之受益單位依85/611/EEC「歐盟可轉讓證券集體投資準則」規範下投資之「可轉讓證券(UCITS)」KBC生態基金2005/09/30本簡要說明書包含下列項目：•有關主基金之資訊•有關子基金之資訊•年度修訂之資訊附錄若本說明書之其他語文版本內容與原始荷蘭文版本有所出入，將以荷蘭文版本為主。有關主基金之資訊1.基金名稱：KBC生態基金2.成立日期：1992年3月27日3.存續期間：無存續期間限制4.主基金法律管轄之屬國：比利時5.現況說明：主基金為下轄不同子基金之信託基金，選
2、擇參與符合85/611/EEC「歐盟可轉讓證券集體交易準則」規定之投資，且其運作及投資行為受2004年7月20日有關可轉讓證券組合管理模式之相關法律規定管轄。6.基金種類：比利時開放式信託基金（「Bevek/Sicav」），己指派KBC聯合資產管理公司作為基金投資之管理公司，地址為Havenlaan2,1080Brussels,Belgium。7.投資組合之管理委任：主基金之經理人已將本基金之智慧管理權委任予KBC聯合資產管理公司，地址為JoshuaDawsonHouse,DawsonStreet,Dublin2,Ireland。8.金融服務：相關金融服務由比利時的下列公司提供：KB
3、C銀行，地址為Havenlaan2,B-1080Brussels,Belgium森提公司，地址為Mechelsesteenweg180,B-2018Antwerp,BelgiumCBC銀行，地址為GroteMarkt5,B-1000Brussels,Belgium9.承銷商：KBC聯合資產管理公司，地址為JoshuaDawsonHouse,DawsonStreet,Dublin2,Ireland10.保管銀行：KBC銀行，地址為Havenlaan2,1080Brussels,Belgium211.查核會計師：由Deloitte&ToucheBedrijfsrevisoren會計師事務
4、所合夥人J.Vlaminckx先生擔任（審計及校訂會計師，由位於LangeLozanastraat270,B-2018Antwerp,Belgium之「銀行保險暨金融委員會」認證）12.發起人：KBC13.稅務制度：針對主基金：於每年12月31日，就該年比利時之淨未稅總額，按年度稅率0.07%（自2007年1月1日起修正為0.08%）課徵。主基金收取之比利時股利及已代扣繳稅款之國外收入，可獲得退稅（依協議規定，以避免重複課稅）。基金投資人之所得稅及增值稅，分別依該投資人所適用之相關稅率課徵。為避免對所適用之財務制度有所爭議，投資人應諮詢專業人員或有資格之顧問取得相關資訊。14.補充資
5、訊：14.1.資訊來源：本說明書、基金章程、年報及半年報，以及有關其他子基金之完整資訊，均可於參與權申購期間之前或之後，自提供財務服務之機構免費取得。有關投資組合全部成本百分比及周轉率之歷史資料，可於主基金註冊辦公地址（Havenlaan2,1080Brussels,Belgium）取得。以下文件及資料可於www.kbcam.be網站取得：說明書、最近一期年報或半年報。14.2.法定主管機關：比利時銀行金融及保險委員會，地址：Congresstraat12-14,1000Brussels,Belgium本簡要說明書之印行係由BFIC依2004年7月20日有關共同投資組合管理模式之法律
6、第53條第一項規定核准。本項核准並不代表對內容之適當、品質或主管人員有任何判斷。14.3.可取得額外資訊之來源地點：DepartmentProductandKnowledgeManagement-APC（商品及知識管理部）KBCAssetManagementNV（KBC聯合資產管理公司）Havenlaan21080Brussels,BelgiumTel：KBC-FundPhone(0032)70695290(Dutch–English)–(0032)70695291(French)3有關全球水資源(全球水力能源)子基金之資訊1.概要1.1.子基金名稱：全球水資源基金(全球水力能源基金
7、)1.2.成立日期：2000年10月23日1.3.存續期間：無存續期間之限制1.4.股票代號：不適用1.5.投資組合之管理委任：有關投資組合之管理委任，請參閱主基金之相關資訊。2.投資明細2.1.子基金投資目標：本子基金之主要投資目標在於直接或間接投資於可轉讓證券，為股東獲取可能之最大收益，包括尋求附加價值及收入。為達此目標，本子基金之資產將主要直接或間接投資於股票，或其他具連動性之財務工具。2.2.子基金投資策略：許可之投資資產種類：本子基金之投資組成包
