用友U8财务供应链流程

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1、U8信息系统之会计软件应用用友软件的特点用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理业务数据共用一个数据库凭证凭证凭证凭证人工费凭证凭证凭证折旧费销售发票采购发票采购入库单销售出库单出库单入库单财务子系统决策支持子系统总账系统成本管理工资管理固定资产资金管理销售管理采购管理采购计划决策支持库存管理应收系统应付系统存货核算财务分析购销存子系统材料费UFO报表公共平台（系统管理、基础设

2、置）U8管理软件系统结构图销售系统与其他系统的关系物流：发货单（审核）销售出库单（审核）记帐生成凭证（销售系统）（库存系统）（存货系统）（存货系统）(审核)发票制单生成凭证资金流：销售发票①形成应收（销售系统）（应收系统）发票核销生成凭证②或形成现结发票制单生成凭证（销售系统）（应收系统）采购系统与其他系统的关系物流：入库单（审核）记帐生成凭证（库存系统）（存货系统）（存货系统）(采购结算)发票制单生成凭证资金流：采购发票、审核①形成应付（采购系统）（应付系统）发票核销生成凭证现付②或形成现结发票制单生成凭证（采购系统）（应付系统）总体应用流程1、采购流程：入库单与

3、发票同到（库存管理）入库单--（库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票---（采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核---（应付款管理）制单处理—借：物资采购应交税金—增值税—进项税额贷：应付帐款2、销售流程：销售发票1）（销售管理）发货单/发票--（销售管理）审核---（销售管理）发票/发货单---（销售管理）复核---（应收款管理）应收单据审核---（应收款管理）制单处理---借：应收帐款贷：主营业务收入应交税金—增值税—销项税额3、采购入库成本（可选）（库存管理）入库单--（库存管理）入库单审核---(存货核算)正常单据记账—（存货核算)财

4、务核算—（存货核算)生成凭证---借：库存商品贷：物资采购4、销售出库成本（可选）（销售管理）发货单/发票--（销售管理）审核---生成（库存管理）销售出库单---（库存管理）审核---（存货核算）正常单据记账---采购管理结帐---销售管理结帐---库存管理结帐---存货核算期末处理---存货核算生成凭证---选择销售出库单---借：主营业务成本贷：库存商品---存货核算结帐5、总帐处理流程外部系统的凭证传递到总帐系统---换人审核---记账---期间损益凭证生成---换人审核---记账---进入UFO报表系统---格式菜单---调用报表模版---取数---保存6

5、、当所有步骤操作完成，其他系统都已近结账后，总帐系统最后结帐逆操作流程：总帐系统先取消结帐、记帐、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消应收、应付系统凭证查询或删除:单据查询---凭证查询—确认—可以查询或删除取消应收、应付系统的单据审核：应收、应付系统---日常处理--

6、-应付单据处理---应付单据审核---包含：已审核---双击---弃审取消销售发票的复核：销售管理模块---业务---开票---销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除删除存货系统凭证：存货核算---财务核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定用友软件操作流程一、系统管理模块建账：1、系统管理注册：系统管理—系统—注册---操作员：admin，回车---确定2、增加人员：权限---用户---增加3、建立帐套：帐套---建立4、分配权

7、限：权限---权限---选择帐套号---选择人员---修改---选取模块5、修改帐套，察看行业性质：系统管理—系统—注册---操作员：主管的编码，回车---确定—帐套—修改6、帐套引入：系统管理—系统—注册---操作员：admin，回车---确定—帐套---引入二、基础档案设置：1、系统启用：企业门户—设置—基本信息—系统启用—选择时间--（一般为月初）2、部门档案：企业门户—设置—基础档案—机构设置--部门档案—增加3、职员档案：企业门户--选择账套号--设置--基础档案--机构设置--职员档案--选择部门--增加4、客户分类：企业门户--设置--基础档案--