万泉河千舟湾酒店财务暂行规定20110718

《万泉河千舟湾酒店财务暂行规定20110718》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定海南万泉河水上旅游有限公司财务部二零一一年七月十八日15万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定目录一.酒店各部门对接财务工作的要求3二.员工费用报销、资金支付及借款管理规定5三.酒店物品采购管理规定6四.酒店固定资产管理暂行规定7五.酒店存货管理暂行规定7六.酒店票据管理暂行规定8七.酒店财产清查暂行规定8八.酒店现金的管理9九．酒店总出纳岗位工作职责10十.酒店会计岗位工作职责11十一．酒店日审（审计员）岗位工作职责12十二．财务经理岗位工作职责12十三．酒店收入流程

2、14十四．酒店支出流程15特别说明1515万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定一.酒店各部门对接财务工作的要求1.1前台收银班次安排按照公历日期全天安排A、B、C班次如下图：日期时间班次安排2011年2月6日零点到8点A班2011年2月6日8点到16点B班2011年2月6日16点到24点C班前台A.B.C班次交接，班次交接班表务必填写清楚，现金金额，收支事项务必交接清楚，并签字确认。1.2.对前台单据和资金的要求。1.2.1前台每天早八点需向总出纳提供资金和单据如下图所示：每日缴款明细表一份每日缴款明细汇总表一份（需前台经理签字）每日结账统计明细

3、表一份（需前台经理签字）每日结账统计汇总表一份营业收入对账表现金收支明细表客房销售日报表酒店营业状况统计表1.2.2对客户住宿单据的要求如下图所示：单据名称要求千舟湾度假酒店总台结账单客户签字确认发票金额，各项目填写完整无误。千舟湾度假酒店预付单金额，各项目填写完整无误。千舟湾度假酒店住宿登记单标明房价，客户签字确认信用卡小票客户签字工整订房单签字齐全15万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定博鳌控股接待通知单集团接待时及时提供团队分房确认单签字齐全超市班结表加超市小票中餐厅班结表加酒水单身份证复印件若为业主住宿外卖统计表杂项收费单（洗衣服）员工优

4、惠订房申请单换房单大堂吧酒水单1.2.3总出纳与前台的对接1.2.3.1总出纳每天早上8点上班必须立刻去前台把前一天A、B、C班次的现金和单据集中收回。必须把当日的营业收入日报表和月度现金明细账、现金日记账、银行存款日记账、信用卡刷卡备查表做完整以备随时抽查。1.2．3.2特别提出，前一日若有客户没有结账或没有入住及提前刷卡完成的，第二天务必把刷卡的小票给总出纳一张，便于总出纳做银行存款在途资金备查表。1.2.4日审员工每天把前一天的总台结账单和每日结账统计表逐一核对，发现异常及时与前台沟通。保证前台的现金和单据日清日结。1.3客房部的配合要求。每天

5、早上需向审计员提供前一天客房登记表，登记前一天退房多少间及户型、房号，入住多少间及户型、房号，未结账在住多少间及户型房号。1.4销售部的配合要求。对应收账款的管理，营销部门负责在15日内清理结账客户的欠款。外地客户预付房费，销售部及时提醒客户在汇款单上标明姓名或单位。15万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定二.员工费用报销、资金支付及借款管理规定2.1酒店费用报销、资金支付施行会签审批制度，审批流程如下图：权限分类审批流程单笔金额5000元以上部门领导--财务经理--副总经理--总经理—上级领导单笔金额5000元（含5000）以下部门领导--财务

6、经理--副总经理--总经理2.1.1审批流程结束方可到总出纳处领款。2.1.2报销须填写支款单。格式见（附件一）。2.1.3对报销票据的要求如下图：海南万泉河水上旅游有限公司支款单合法票据及清单，项目清楚、加盖财务章或发票章验收单，出库单，保管，仓库文员签字业主身份证复印件（业主接送机）住宿登记单、结账单（业主接送机）业主收据签字（业主接送机）2.1.4所有支款账户必须与发票名称一致。2.2酒店借款施行会签审批制度2.2.1借款审批权限及流程如下图：权限分类审批流程借款单笔金额5000元以上部门领导-财务经理-副总经理-总经理-上级领导借款单笔金额5

7、000元（含5000）以下部门领导-财务经理-副总经理-总经理-上级领导2.2.2借款人必须填制借款单并写明用途及金额，走完审批流程后方可到总出纳处领款。借款单格式见（附件二）2.2.315万泉河公司千舟湾度假酒店财务管理暂行规定借款人因公办理借款，要本着当日借当日报的原则，特殊情况下一个月之内必须核销或者归还。原则上前款不清，后款不借。2.3员工差旅费报销标准如下图出差类型住宿费（元）膳食补助（元）交通补助（元）当天往返的短途无无无一天以上的长途120无202.3.1员工出差须填写“出差申请单”，并经副总经理、总经理会签报批后，到财务部门预借差旅费

8、，预借款项按借款规定执行。出差申请单见（附件三）。2.3.2员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，一周之内办