erp(i)_fin_操作手册_费用报账系统_20131231_v1.2 -

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1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册费用报账系统中国华电集团公司版本V1.22013/12协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™费用报账系统操作手册作者作者联系方式杨梅地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：yangmei666280@126.com电话：010-83566843修订日期文档版本修订描述文档作者2013-8-24V1.0杨梅内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨

2、询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2013凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册目录1.基本功能21.1.系统登录21.2.系统登出31.3.费用报账平台主界面32.基本操作52.1.系统配置52.1.1角色管理52.1.2用户角色管理72.1.

3、3系统权限管理92.2.主数据管理102.2.1员工主数据102.2.2报账标准112.3.流程管理112.3.1流程发布界面112.3.2流程配置界面122.4.集成接口142.4.1成本中心导入142.4.2会计科目导入152.4.3内部订单导入162.4.4WBS元素导入173业务操作183.1事务申请单183.1.1事务申请单列表183.1.2事务申请单申报193.1.3事务单审批203.2借款申请单223.2.1借款申请单列表223.2.2借款申请单申报233.2.3借款单审批243.2.4借款单执行过账263.2

4、.5借款单执行付款283.3费用报账单293.3.1报账单列表293.3.2费用报账单申报303.3.3费用报账单审批323.3.4费用报账单过账343.3.5费用报账单付款界面363.4预算申报单363.4.1预算申报单填写363.5预算调整单386-Page2of35-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册3.5.1预算调整单填写383.6预算实际执行情况表393.7还款单403.7.1还款单填写403.7.2还款单过账413.8科目维护423.8.1科目维护界面423.4.2新增费用种类界面433

5、.9凭证集成446-Page2of35-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册6-Page46of35-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册1.基本功能本章主要介绍如何登录费用报账平台系统，并对如何访问和操作费用报账平台主界面作详细介绍。本章还对费用报账平台系统所有功能模块导航清单做了说明。1.1.系统登录系统登录地址为：http://10.76.66.71/bxxt/屏幕解释栏位说明范例用户名输入用户名FY1001密码输入用户名对应的密码如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登

6、录主页。如果用户名和密码不正确，将会提示错误。用户名和密码在用户管理（UM）系统中申请，详情请参考用户管理系统操作手册。6-Page46of35-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册1.1.系统登出用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“注销”链接，从而退出应用系统：1.2.费用报账平台主界面本系统由五个部分组成：系统配置、主数据、报账单、流程管理、集成接口。系统根据登录用户的权限显示相应的页面。屏幕解释系统配置主要包括三部分角色管理、用户角色管理、系统权限管理，即将操作对象（删除、修改、查询、填制

7、、审批等）分配给角色，将角色分配给流程，将角色分配给用户。主数据管理员工数据主数据通过主数据管理平台导入，从人事管理系统报送。报送内容包括：姓名、身份证号、所属公司代码、公司名称、职位。可以对用户登录系统的缺省值进行维护，包括在角色管理配置用户的角色。数据在后台维护，客户无法查看，员工职位需各公司系统管理员维护。流程管理:主要描述因公出差、购买各种物品等情况需要借款填写和提交审批的员工借款单处理过程，以及用于费用的报账6-Page46of35-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国费用报账系统操作手册和员工因出差、购买各种

8、物品等原因借款核销的账务处理过程。报账单包括预算申报单、预算调整单、预算实际执行情况表、员工借款单和费用报账单的处理。集成接口将SAP系统中成本中心，现金，银行科目，内部订单，WBS元素，费用类科目信息导入到报账系统。费用报账系统与SAP系统凭证集成过账，查询。请选择要操作的公司代码当登录