erp(i)_fin_操作手册_财务管理系统集成操作手册_20131121_v10

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1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_操作手册财务管理系统集成中国华电集团公司版本V2.02013/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™ERP操作手册作者作者联系方式修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或

2、其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2013凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册6-Page85of64-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册目录1.PMIS接口51.1.项目结构51.1.1.项目结构维护流程图51.1.2.项目结构维护流程说明51.1.3.系统操作71.1.2.1SAP角色71.1.2.2SAP菜单71.1.2.3操作步骤71.2.项目预算111.2.1.项目预算维护流程图111.2.2.项目预算流程说明111.2.3.系统操作131.2.3.1

3、SAP角色131.2.3.3SAP菜单131.2.3.3操作步骤141.3.付款业务161.3.1.付款业务流程图161.3.2.付款业务流程说明161.3.3.系统操作171.4.入库业务211.4.1.入库业务流程图211.4.2.入库业务流程说明211.4.3.系统操作221.5.出库业务251.5.1.出库业务流程图251.5.2.出库业务流程说明251.5.3.系统操作262.燃料接口292.1.燃料结算292.1.1.燃料结算流程图292.1.2.燃料结算流程说明292.1.3.系统操作312.2.燃料暂估342.2.1.燃料暂估流程图342.2.2

4、.燃料暂估流程说明342.2.3.系统操作352.3.燃料转厂382.3.1.燃料转厂流程图386-Page85of64-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册2.3.2.燃料转厂流程说明382.3.3.系统操作392.4.燃料水分差调整432.4.1.燃料水分差调整流程图432.4.2.燃料水分差调整流程说明432.4.3.系统操作452.5.燃料单位成本计算472.5.1.燃料单位成本计算472.5.2.系统操作472.6.燃料场损502.6.1.燃料场损流程图502.6.2.燃料场损流程说明502.6.3.系统操作512.7.燃料盘点542

5、.7.1.燃料盘点流程图542.7.2.燃料盘点流程说明542.7.3.系统操作552.8.燃料耗用分配592.8.1.燃料耗用分配流程图592.8.2.燃料耗用分配流程说明592.8.3.系统操作602.9.日志查询632.9.1.日志查询632.9.2.系统操作633.HR人资接口663.1.财务与人资集成流程图663.2.财务与人资集成流程说明663.2.1.流程步骤说明663.3.系统操作673.3.1.维护人资薪酬项目与SAP会计科目映射表673.3.2.维护人资部门与成本中心/WBS对照表693.3.3.薪酬凭证过账713.3.4.薪酬凭证作废724

6、.FAM与SAP会计凭证接口754.1.FAM会计凭证查询754.1.1.SAP角色754.1.2.SAP菜单754.1.3.SAP操作步骤754.2.会计凭证手工过账765.SAP与结算系统支付业务接口785.1.SAP角色786-Page85of64-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册5.2.SAP菜单785.3.操作步骤785.3.1.支付业务795.3.2.查询业务816-Page85of64-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册1.PMIS接口1.1.项目结构1.1.1.项目结构维护流程图集成点说明：1.1.2.项

7、目结构维护流程说明1.1.2.1.流程步骤说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据6-Page85of64-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册010获取项目信息项目专责获取到项目新增、变更、冻结的相关资料项目部项目专责020维护项目结构根据所获取的资料，在系统中创建或更新项目结构项目部项目专责项目资料信息否030审批项目数据项目主管审批数据是否符合要求，若不通过返回上一步工程部项目主管040传输审批通过运行接口程序，将项目结构传输到SAP系统财务部成本会计050检查项目成本会计检查传输过来的项目结构是否创建成功且满足要求，根据

8、需要维护结算规则CJ20