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1、三一重工2011年中期财务分析报告组员：金融1陈智炜U200916797金融1李进U200916813金融1蔡洋U200916816金融2李罗伟U200916824(希望分数：97)目录第一部分公司简介-1-第二部分资产负债表分析-2-一、资产负债表总体状况的初步分析-4-二、资产负债表各主要项目的分析-4-三、资产负债表的总体评价-6-第三部分利润表分析-7-一、利润表总体状况初步分析-7-二、利润表结构分析-8-三、利润表主要项目的分析-9-四、营业收入行业内简要比较分析-11-五、利润表的总体评价-12-第四部
2、分现金流量表分析-13-一、现金流量总量的初步分析-14-二、现金流量构成分析-15-三、现金流量表主要项目分析-16-四、现金流量表的总体评价-17-第五部分财务比率分析-18-一、纵向比较分析-18-（一）短期偿债能力分析-18-（二）长期偿债能力分析-19-（三）营运能力分析-19-（四）获利能力分析-19-（五）获现能力分析-19-（六）总结：-19-二、横向比较分析-19-行业内比较分析（2011年中期数据）-21-（一）流动比率：-22-（二）资产负债率：-22-（三）净利润率：-22-（四）总资产周转率
3、：-22-（五）应收账款周转率：-22-（六）扣除后每股收益：-22-（七）总结：-22-第六部分综合评价-23--0-第一部分公司简介三一集团有限公司始创于1989年。自成立以来，三一集团持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。2007年，三一集团实现销售收入135亿元，成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。2008年和2009年，尽管受金融危机影响，三一仍然延续了以往的增长。2010年，三一集团销售超过500亿。2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市
4、值，首次入围FT全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。目前集团拥有员工6万余名。三一集团主业是以“工程”为主题的机械装备制造业，目前已全面进入工程机械制造领域。主导产品为混凝土机械、筑路机械、挖掘机械、桩工机械、起重机械、非开挖施工设备、港口机械、风电设备等全系列产品。其中混凝土机械、桩工机械、履带起重机械为国内第一品牌，混凝土泵车全面取代进口，国内市场占有率达57%，为国内首位，且连续多年产销量居全球第一。三一是全球最大的混凝土机械制造商，也是中国最大、全球第六的工程机械制造商。近年来，三一连续获评为中国企业5
5、00强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”、中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌500强。三一集团的核心企业三一重工于2003年7月3日上市，是中国股权分置改革首家成功并实现全流通的企业。在国内，三一建有上海、北京、沈阳、昆山、长沙等五大产业基地。在全球，三一建有30个海外子公司，业务覆盖达150个国家，产品出口到110多个国家和地区。目前，三一已在印度、美国、德国、巴西相继投资建设工程机械研发制造基地。三一重工董事长梁稳根先生是三一集团的主要创始
6、人，中共十七大代表，八、九、十届全国人大代表，全国劳动模范、全国优秀民营企业家，优秀中国特色社会主义事业建设者，“中国经济年度人物”、福布斯“中国上市公司最佳老板”、“蒙代尔•世界经理人成就奖”获得者。-22-第二部分资产负债表分析根据三一重工2011年6月30日的资产负债表，贬值资产负债表的趋势分析、结构分析表如下。资产负债表趋势分析、结构分析表资产2011.6.302010.12.31增（减）结构年中年初流动资产：货币资金11,265,733,065.265,970,395,766.7988.69%22.64%1
7、9.05%交易性金融资产30,227,761.6653,135,444.00-43.11%0.06%0.17%应收票据664,136,737.751,113,171,816.49-40.34%1.33%3.55%应收账款13,355,109,511.165,727,911,696.09133.16%26.84%18.28%预付款项2,032,667,584.541,335,359,518.3452.22%4.09%4.26%应收利息应收股利其他应收款655,551,235.89549,513,658.8519.30%
8、1.32%1.75%存货7,802,842,043.195,687,266,405.0737.20%15.68%18.15%一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计35,806,267,939.4520,436,754,305.6375.21%71.97%65.21%非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资232,
