中学部门整体支出绩效评价自评报告（篇四）

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1、中学部门整体支出绩效评价自评报告（篇四）**年度**市第五中学整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成**市第五中学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人，编制180人，在编在职175人，退休人员66人。学校现有房屋30242平米。（二）单位主要职责**市第五中学教学宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门整体预算收入情况**年度市财校整体预算收入1918.09万元，其中：一般

2、公共预算拨款1908.09万元、非税收入拨款10万元。2、部门整体预算支出情况**年度市财校整体预算支出1918.09万元，其中：基本支出1832.59万元，主要包括工资福利支出1140.67万元、一般商品和服务支出171.92万元、对个人和家庭的补助520万元；项目支出85.5万元，主要包括教学教研等支出33万元，专项商品和服务支出52.5万元。3、三公经费预算明细情况  **年度市财校三公经费预算16万元，明细为：公务接待费支出11万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用

3、车购置费0元）。（二）部门预算执行情况1、部门整体收入实际发生情况**年度市五中实际发生收入3414.86万元，其中：一般公共预算拨款3399.86万元、非税收入拨款15万元。2、部门整体支出实际发生情况**年度市财校实际发生支出3292.82万元，结转下年度结余资金122.04万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项：基本支出2496.97万元，主要包括工资福利支出1699.65万元、一般商品和服务支出295.32万元、对个人和家庭的补助502万元；项目支出795.85万元，为教育附加项目支出—专用设备购

4、置552.85万元，新校区维修支出243万元。3、三公经费实际发生明细情**年度市财校三公经费实际发生支出8.02万元，明细为：公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元（其中：公务用车购置费0元）。4、预算与实际发生对比情况序号项 目**年预算金额（万元）**年实际发生金额（万元）超支+（节约）-（万元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二项目支出85.5795.85710.35830%三合 计1918.093292.821374.7371.67%四三公经

5、费168.02-7.98-49.88%1公务接待费115.89-5.11-46.45%2因公出国（境）支出00003公务用车购置和维护费52.13-2.87-57.4%从上表反应，**年市五中基本支出实际发生额较预算增加664.38万元，增加比例36.25%，项目支出较预算增加710.35万元，增加比例830%，整体支出增加1374.73万元，增加比例71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大，未能处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础，导致了实际发生额与预算形成了较大的差异，另外在预算中项

6、目支出没有包含教育费附加安排的项目资金，故项目支出预决算差别大。三公经费支出较预算减少7.98万元，减少比例49.88%，预算控制较好。其中：公务接待费减少5.11万元，减少比例46.45%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费减少2.87万元，减少比例57.4%。（三）部门预算管理情况1、预算编制方面**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。2、基本支出控制方面为

7、加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。3、项目支出控制方面；**市五中项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格

8、执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。4、三公经费控制方面：**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标1：争创市级文明单位。2：进行学校制度改革，全面完成内控管理。3：培养优秀师