现金出纳、材料、凭证管理岗位说明书

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1、岗位说明书岗位名称现金出纳，材料会计、档案管理岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员4人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：负责产品销售的结算工作，支付企业零星开支，相关会计凭证的制作。原材料、押金瓶、箱的核对工作及档案管理。（2人协作）职责与工作任务：职责一职责表述：负责为客户办理产品销售的结算业务。工作时间百分比：50%工作任务负责复核销售科开具的销售发票产品价格及押金瓶、箱的价格；频次：120-130次/日用时：0.005小时负责向客户收取现金，办理现金结算；频次：60-70次/日用时：0.06小时负责办理

2、外出送货的转帐结算；频次：50-60次/日用时：0.03小时负责收取业务员或司机交来的赊欠货款，并开具收据；频次：25-30次/日用时：0.03小时负责夜间生啤销售的手工开单及收款工作。频次：25次/日用时：0.08小时职责二职责表述：负责业务内会计凭证的填制工作。工作时间百分比：17%工作任务负责将原始单据按现金、转帐分类；频次：2次/日用时：0.17小时负责按照规定填制现金及相关转帐凭证；频次：2次/日用时：1.33小时负责于次日8：30前将上日的会计凭证送交复核。频次：1次/日用时：0.08小时职责三职责表述：协助瓶场办理旧押金瓶退库结

3、算及相关瓶、箱的帐目核对工作时间百分比：13%工作任务负责复核入库验收单旧瓶数量金额与押金单是否相符；频次：50-60次/日用时：0.2小时负责根据入库验收单为客户办理瓶款抵货款或直接转帐；频次：50-60次/日用时：0.08小时负责定期与瓶场进行押金瓶及押金箱帐目核对。频次：1次/5日用时：2小时职责四职责表述：负责会计凭证的装订及会计资料的入档工作。工作时间百分比：5%工作任务月初，负责将上月填制的会计凭证进行归类整理、装订，保证装订质量，做到不遗漏、不丢失、不毁损；频次：1次/月用时：12.34小时负责对装订好的会计凭证进行封面填写，做

4、到书写清楚、字迹正规；频次：1次/月用时：1.5小时负责做好上一会计年度的会计资料的整理与入档工作。频次：1次/年用时：160小时职责五职责表述：负责支付企业各项零星开支。工作时间百分比：5%工作任务负责审核报销单据是否符合财务规定；频次：7次/日用时：0.03小时负责审核报销单据签字及预算登记是否齐全；频次：7次/日用时：0.03小时负责根据劳资部门编制的夜班费明细表进行发放。频次：1次/月用时：1小时职责六职责表述：负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作。工作时间百分比：2%工作任务负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作；

5、频次：1次/月用时：3小时负责对不符帐目进行查询并及时调整；频次：1次/月用时：1.17小时负责不定期对仓库物资进行抽查盘点工作。频次：1次/2月用时：4小时职责七职责表述：负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对工作。工作时间百分比：2%工作任务负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对及不符帐目查询；频次：1次/周用时：1小时负责对不符帐目进行帐务调整。频次：1次/周用时：0.17小时职责八职责表述：负责对经销商返利录入金额的审核工作及掌握产品的价格。工作时间百分比：2%工作任务负责对销售科录入客户返利金额正确性进行审核；频次：10次/月用

6、时：0.12小时负责掌握每种产品的销售地区、销售价格；频次：1次/月用时：0.17小时负责对销售发票存根封面上货款与税款金额进行复核。频次：1次/周用时：1.67小时职责九职责表述：负责现金帐目清楚及收据、印章安全。工作时间百分比：1%工作任务负责对现金日记帐进行结库，做到帐款相符；频次：2次/日用时：0.08小时负责往来结算统一收据的购买；频次：1次/月用时：1小时负责对财务科报警装置的设定与解除，遥控器及保险柜钥匙的保管工作。频次：2次/日用时：0.04小时职责十职责表述：负责个人借款的付给与收回工作。工作时间百分比：1%工作任务负责审核

7、借据上各部门领导签字是否齐全；频次：10次/月用时：0.02小时负责查询借款人帐面是否有欠款；频次：10次/月用时：0.02小时负责及时督促借款人还款。频次：3次/月用时：0.03小时职责十一职责表述：负责协助销售部门进行应收帐款的查询工作。工作时间百分比：1%工作任务负责为销售人员查询欠款明细帐目；频次：12-15次/日用时：0.02小时负责为相关人员提供原始凭证。频次：5次/月用时：0.1小时职责十二职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：1%权力：1、对本岗位经办的具体业务有执行权；2、对会计凭证有维护其完整权、安全权；3、对不

8、符单据有拒绝结算权；4、对会计资料有整理权及确保完整权；5、有权要求经办人按规定提供相关手续及授权证明；6、对仓库物资有盘点权；7、对不符帐目有改正权；8、对录入不