华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投

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1、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月21日华泰柏瑞精选回报混合2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。自2016年8月3日至2016年9月1日华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，自2016年9月2日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金”转型为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞精选回报混合”，基金代码保持不变。关

3、于转型的详细内容见我公司2016年8月3日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。§2基金产品概况基金简称华泰柏瑞精选回报混合交易代码001524基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月2日报告期末基金份额总额500,832,681.99份通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置，在合理控制投资风险和保障基金资产投资目标流动性的基础

4、上，追求基金资产的长期稳定增值，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的风险。本基金将“自上而下”的趋势投资策略投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益业绩比较基准率*60%+上证国债指数收益率*40%本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于风险收益特征债券型基金与货币市场基金，低于股

5、票型基金。第2页共14页华泰柏瑞精选回报混合2018年第4季度报告基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）1.本期已实现收益-10,705,388.732.本期利润-28,077,403.713.加权平均基金份额本期利润-0.05614.期末基金资产净值497,424,465.575.期末基金份额净值0.9932注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计

6、入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差①－③②－④①标准差②准收益率③④过去三个月-5.35%0.61%-6.83%0.98%1.48%-0.37%第3页共14页华泰柏瑞精选回报混合2018年第4季度报告3.2.2自基金合同转型以来基

7、金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2016年9月2日（基金转型日）至2018年12月31日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例，即股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务

8、任本基金的基金经理期限证券从业年限说明第4页共14页华泰柏瑞精选回报混合2018年第4季度报告任职日期离任日期英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员，2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTr