华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季

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1、华泰柏瑞健康生活2015年第3季度报告华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2015年10月27日第11页共11页华泰柏瑞健康生活2015年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。§2基金产品概况基金简称华泰柏瑞健康生活混合交易代码001398基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月18日报告期末基金份额总额1,767,995,777.41份投资目标通过深入研究，本基金投资于健康生活相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于

3、业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。第11页共11页华泰柏瑞健康生活2015年第3季度报告基金管理人华泰柏瑞基金

4、管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年7月1日－2015年9月30日）1.本期已实现收益-343,167,933.202.本期利润-423,958,426.673.加权平均基金份额本期利润-0.23084.期末基金资产净值1,224,280,648.185.期末基金份额净值0.692注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额

5、，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-25.03%4.46%-22.79%2.67%-2.24%1.79%第11页共11页华泰柏瑞健康生活2015年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2015年6月18日至2015年9月30日。2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截

6、至报告日本基金处于建仓期。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吕慧建本基金基金经理、投资部总监2015年6月18日-17年第11页共11页华泰柏瑞健康生活2015年第3季度报告吕慧建先生，新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入本公司，任高级行业研究员，2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月起担任华泰柏瑞（原友邦华泰）行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金

7、的基金经理。徐晓杰本基金基金经理2015年6月18日-9博士研究生，9年证券（基金）从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同