巴州区东城街道办事处部门决算填报说明

《巴州区东城街道办事处部门决算填报说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、巴州区东城街道办事处部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 7个，与上年相同，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、按单位基本性质   行政单位3   事业单位14   其他二、按执行会计制度   行政单位3   事业单位（含行业）14   民间非营利组织   企业三、按单位预算级次   一级预算单位1   二级预算单位16   三级预算单位（二）部门录入户数说明 2016年度，本部门决算汇编户数共 ７个

2、，与上年相同，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计８一、单户表７计生服务站机构改革，数据合并到卫生机构二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表1六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算

3、财政拨款收入19907万元，财政部门拨款对账单 19708万元，差额 199万元。出现差额的主要原因是年末追加未实现大平台支付。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 1657万元，财政部门拨款对账单1657万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标比上年增加10%，是由于增加民政服务中心3人。三、报表审核情况（一）审核情况无（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议无四、决算数据其他需要说明的情况1．年末银行存款过大的原因是巴河二期工程、

4、创卫经费、公益性岗位、柏杨庙村拆迁款、市中心医院拆迁款、原企业办拆迁款等未支付。2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的是社区平台管理员、网格员、司法辅助人员、夜巡人员工资。3．“资产负债简表”中变动率过大的单位有办事处、会计核算中心、计生服务站、第十一小学。其中：（1）办事处“其他应收款”比上年增加185.85%，“其他应付款”比上年增加134.46%：增加原因一是巴河二期工程拆迁补偿增加、二是创卫等专项经费未支付完、三是年终追加的项目经费未支会、四是以前年度负债未支付完。（2）会计核算中心

5、“其他应收款”比上年增加159.48“，其原因是项目未完成，经费未支付。（3）计生服务站”其他应收款“及”其他应付款比上年减少100%，其他原因是机构改革，资产负债合并到卫生院，因此年末无数据。（4）第十一小学”其他应收款“比上年增加37.09%，其原因是项目未完成，经费未支付。4．“三公”经费总额2016年度支出5579元，比上年减少4421元，比年初预算减少14201元。其中公务接待费比上年减少5579元，批次比上年减少2次，人数比上年减少32人。行政单位机关运行经费支出1442451元，比上年

6、增加191701元，主要变动原因是2016年新增公务员车补。6．本年度政府采购申报了电脑18台、打印机7台，空调1台，高清摄像机1台，本年度支付采购资金19800元。7．资产负债简表年初调整情况表中，根据事业单位会计制度及2016年部门决算审核要求，调整以下科目事业基金减少80000元，非流动资产基金增加80000元，修购基金减少202188元，职工福利基金减少131894元，其他专用基金增加334082元。其中第十一小学事业基金减少80000元，非流动资产基金增加80000元；大东社区医院修购基金

7、减少202188元，职工福利基金减少131894元，其他专用基金增加334082元。8．2016年度因计生服务站机构改革，所有数据合并到卫生服务中心。