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《浦银安盛消费升级灵活配置混合型投资基金2016年年度报》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日第46页共46页浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交
2、通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。第46页共46页浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2
3、016年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称浦银安盛消费升级混合基金主代码519125交易代码519125基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月4日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额99,560,209.01份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C下属分级基金的交易代码：519125519176报告期末下属分级基金的份额总额98,413,289.98份1,146,919.03份注：本基金于2016年1月21日新增C类份额，详见本管理
4、人于2016年1月21日刊登的《浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》。2.2基金产品说明投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业，结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势
5、的研究分析，上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。业绩比较基准55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。注：自2015年10月1日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年11月13日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交通银行
6、股份有限公司第46页共46页浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要浦银安盛基金管理有限公司信息披露负责人姓名顾佳陆志俊联系电话021-2321288895559电子邮箱compliance@py-axa.comluzj@bankcomm.com客户服务电话021-33079999或400-8828-99995559传真021-23212985021-627012162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润
7、分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C浦银安盛消费升级混合A浦银安盛消费升级混合C本期已实现收益967,476.8968,544.57-8,958,295.19-60,872,442.40-本期利润-22,421,717.2621,864.537,808,495.78-59,544,983.37-加权平均基金份额本期利润-0.22310.04880.1386-0.5476-本期基金份额净值增长率-15.8
8、9%14.60%68.98%-12.7
