总账操作实训资料

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1、工业企业会计电算化实训—总账系统一、系统初始化1、建立新账套：账套号：（班级号和最后两位学号组成）            账套名称：：自己名字账套启用会计期间：2009年3月单位名称：昆明科技有限公司       简称：昆明科技单位地址：昆明市青年路418号       法人代表：陈凡税号：TAX21441742、企业类型：工业  行业性质：2007新会计制度科目 选按行业性质预置科目基础信息：存货、客户、供应商均有分类核算，该企业有外币业务核算3、分类编码方案：科目编码级次：42222     客户分类编码级次：223     部门编码级次：122     地区分类编码级次：122 

2、    存货分类编码级次：1223      收发类别编码级次：122      结算方式编码级次：12      供应商分类编码级次：2234、数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为25、系统启用：请启用总账系统6、增加操作员：001李主管（设置“账套主管”权限）002王出纳（设置“凭证处理所有权限、现金和银行存款日记账、出纳签字”权限）003孙制单（设置“总账”权限）004你自己（设置“总账及UFO”权限）005王审核（设置“审核凭证”权限）二、基础档案设置1、凭证类别设置凭证类型限制类型限制科目13记账凭证无限制收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,100

3、2转帐凭证凭证必无1001,10022、结算方式设置结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3银行汇票是3、部门档案设置部门编码部门名称负责人1综合部101办公室102财务部2销售部201销售一部202销售二部3采购部4生产部4、职员档案设置职员编码职员名称所属部门是否业务员101陈凡办公室是102李主管财务部是103张主管财务部是13104王审核财务部是105孙制单财务部是201李销售销售一部是202陈销售销售一部是203王销售销售二部是301赵供应采购部是401张三生产部是402李四生产部是5、客户分类设置分类编码分类名称01长期

4、02短期03中期6、客户档案设置客户编号客户名称简称所属分类001健之佳药业有限公司健之佳01002一心堂药业有限公司一心堂01003福林堂药业有限公司福林堂01004上海世纪有限公司上世02005北京世纪有限公司北世037、供应商分类设置分类编码分类名称01工业02商业03其他8、供应商档案设置13供应商编号供应商名称简称所属分类001昆明纸箱制造厂昆明纸业010020013新鑫药材02003云南大学云大039、常用摘要（基础档案-其他-常用摘要）常用摘要常用摘要名称0001报销差旅费0002报办公费0003购办公用品0004收回短期投资0005新购固定资产0006支付工程费0007

5、购买材料0008提现0009销售产品0010归还货款0011支付利息0012接受投资0013支付培训费0014清理固定资产0015借差旅费0016收到货款0017代垫费用10、总账参数控制（业务—总帐-设置-选项）选项卡参数设置凭证选择：制单序时控制选择：资金往来赤字控制13选择：凭证编号方式为“系统编号”权限选择：出纳凭证必须有出纳签字其他个人、部门、项目排序方式：按编号排序三、会计科目及期初余额   1、设置会计科目指定科目：现金总账科目指定：库存现金1001；银行总账科目指定:银行存款10022、设置账套所需的会计科目：（1）根据需要增加或修改会计科目。（2）项目目录。（3）期初

6、余额录入并且试算平衡。科目编码科目名称币别/单位辅助核算余额方向年初余额提示1001库存现金 指定科目借35000100201中行存款 指定科目借40600010020101 大观支行 指定科目借30500010020102 园艺支行 指定科目借1010001902短期投资  借190201股票投资借120000190202债券投资190203其他1123预付账款供应商往来借1122应收账款 借112201应收单位款 客户往来借500010001.客户北世欠款销售产品：5000元2.客户北世欠代垫费用：1000元13112202应收个人款 个人往来借2,0001、陈凡借差旅费1000元

7、：2、李销售借差旅费：1000元1401材料采购项目核算1403原材料 数量核算借  公斤  140301 A材料 数量核算借  公斤  140302 B材料 数量核算借  公斤  1406库存商品  借140601 甲产品  借140602 乙产品  借1601固定资产  借1770001602累计折旧  贷159001604在建工程  借160401工程物资费项目核算借160402工程水电费项目核算借160403工程运输费项目核算借1701