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时间:2019-03-02
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1、SAPParallelAccounting(平行分类账)业务配置及操作手册目录SAPParallelAccounting(平行分类账业务)配置及操作手册1Overview1业务说明1概念2数据表Table2配置Configure2组织结构OrganizationStructure2凭证处理Document9外币评估ForeignCurrencyValuation11资产Asset15操作Operation18总账分类账过账18外币评估ForeignCurrencyValuation26Asset32En
2、d38SAPParallelAccounting(平行分类账业务)配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准则,SAP在新总账中启用了多分类账,每个分类账可以对应一个会计准则。在实际配置中,将总账的业务按照不同的分类账进行区分,同时将不同的分类账分成不同的分类账组,每笔业务如果不指定分类账组,将记账到所有的分类账,如果指定特别的分类账组,将只记账到该分类账组下的分类账中。对于外币评估,在一个分类账下的评估范围进行评估后,在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估,两者互不影响。46/46概
3、念分类账Ledger用于对应每个会计准则的会计账务。分类账组LedgerGroup针对分类账的一个分组。数据表TableNo.TablenameShortDescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneralLedger:Totals2BKPFAccountingDocumentHeader3BSEGAccountingDocumentSegment配置Configure组织结构OrganizationStructure定义分类账DefineledgersforGeneralLedgerAcc
4、ounting46/46系统也会自动创建一个LedgerGroup.46/46定义分类账组DefineLedgerGroup该步骤主要是一种检查,也可以对已经生成的LedgerGroup进行修改。通过分类账组,也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中,但是这种方式下其实没有太大的必要,还是分开更好。46/46定义会计准则DefineAccountingPrinciple定义会计准则,仅仅是一个简单的文字描述,没有特别的设置。46/4646/46分配会计准则到分类账组AssignAccountingPri
5、ncipletoLedgerGroups将Z1分类账分组指定使用IAS。46/46定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-LeadingLedger指定哪些公司激活非主导分类账,也就是启用多分类账。46/4646/4646/46凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryViewinaLedger46/4646/46定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntryVie
6、w46/46外币评估ForeignCurrencyValuation定义评估方法DefineValuationMethods按不同的分类账分不同的评估方法。46/46定义评估范围DefineValuationAreas为不同的分类账定义不同的评估范围。评估范围中指定使用什么评估方法。46/4646/46分配评估范围和会计准则AssignValuationAreasandAccountingPrinciples将每个分类账的评估范围分配给会计准则。46/4646/46准备外币评估的自动记账-OBA1OBA
7、1资产Asset定义折旧范围DefineDepreciationArea指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。46/4646/46为ParallelValuation建立折旧范围SetUpAreasforParallelValuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。46/4646/46操作Operation总账分类账过账过账到所有分类账使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。在输入视图下,不区分分类账,如下图:切换到一般分类账视图下,可以分别查看0L和Z1的情况。46/4646/46查看BK
8、PF表。46/46查看BSEG表同样的是一条记录,没有重复。查看FAGLFLEXT(总账余额表)分别按照不同的分类账进行存储。46/46特定分类账过账FB01L-一般过账/FB50L-总账过账如果指定分类账组,系统将过账到指定的分类账,如果设置为空,将过账到所有的分类账。46/46过账后,可以看出系统产生的凭证的号码是依照“DefineDocumentNumberRangesforEntryView”中定义的内容。46/46切换到一般分类账
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