sap_fi_sap parallel accounting平行分类账配置与操作

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1、SAPParallelAccounting（平行分类账）业务配置及操作手册目录SAPParallelAccounting（平行分类账业务）配置及操作手册1Overview1业务说明1概念2数据表Table2配置Configure2组织结构OrganizationStructure2凭证处理Document9外币评估ForeignCurrencyValuation11资产Asset15操作Operation18总账分类账过账18外币评估ForeignCurrencyValuation26Asset32End38SAP

2、ParallelAccounting（平行分类账业务）配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。38/38对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。概念分类账Ledger用于

3、对应每个会计准则的会计账务。分类账组LedgerGroup针对分类账的一个分组。数据表TableNo.TablenameShortDescriptionMemo1FAGLFLEXTGeneralLedger:Totals2BKPFAccountingDocumentHeader3BSEGAccountingDocumentSegment配置Configure组织结构OrganizationStructure定义分类账DefineledgersforGeneralLedgerAccounting38/38系统也会自动

4、创建一个LedgerGroup.38/38定义分类账组DefineLedgerGroup该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的LedgerGroup进行修改。通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。38/38定义会计准则DefineAccountingPrinciple定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。38/38分配会计准则到分类账组AssignAccountingPrincipletoLedgerGroups将Z1分类账分组指

5、定使用IAS。38/38定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-LeadingLedger指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。38/3838/38凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryViewinaLedger38/38定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntryView38/38外币评估ForeignCurrencyValuation定义评估方法Defin

6、eValuationMethods按不同的分类账分不同的评估方法。38/38定义评估范围DefineValuationAreas为不同的分类账定义不同的评估范围。评估范围中指定使用什么评估方法。38/3838/38分配评估范围和会计准则AssignValuationAreasandAccountingPrinciples将每个分类账的评估范围分配给会计准则。38/38准备外币评估的自动记账-OBA1OBA1资产Asset定义折旧范围DefineDepreciationArea指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。3

7、8/3838/38为ParallelValuation建立折旧范围SetUpAreasforParallelValuation可以用于更新现有的资产主数据的信息。38/38操作Operation总账分类账过账过账到所有分类账使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。在输入视图下，不区分分类账，如下图：切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。38/38查看BKPF表。38/38查看BSEG表同样的是一条记录，没有重复。查看FAGLFLEXT（总账余额表）分别按照不同的分类账进行存储。38/38特定分类

8、账过账FB01L-一般过账/FB50L-总账过账如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。38/38过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“DefineDocumentNumberRangesforEntryView”中定义的内容。切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。38/3