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时间:2018-01-04
《平行折旧配置与总分类账报表实现方法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、sharingishappyQQ:158005592HENRYHEØ不同的折旧范围分配不同的分类帐组(FI-SL),如HL分类账组(GCB1为公司代码分配)。据此如定义一个税务折旧,则在运行HL的PL和BS表或查看相关科目余额时,就会有税务折旧的数据。以下演示:1)配置状态:OADB配置如下(实务操作中,11的目标组应新定义一个改成其他的,否则折旧会记入同一个分类账造成重复计提,这里只说明这个关系)。其他平行分类账的配置,需定义新平行分类账,然后“定义并激活未主导分类账”,并给新的平行分类账分配凭证类型和对应编号号码段,具体配置
2、详见E:sapstudySapStudysapAM平行分类账_业务配置及操作手册-V1.0.doc(配置到第10页即可)。2)AS91建立一个资产并录入接管价值,运行尚未计提折旧月份的折旧,即可完成,结果如下4/4sharingishappyQQ:158005592HENRYHE凭证截图如下:说明;最后两个图中的凭证不应出现在同一个分类账中,只说明配置和过账的关系,可另定义一个集团分类账组即可。通过AW01N查看资产状态如下:4/4sharingishappyQQ:158005592HENRYHEOL科目余额如下:4/
3、4sharingishappyQQ:158005592HENRYHEHL余额如下(显然由于折旧范围的目标分类账HL重复配置的原因,两个折旧范围的数值加总了,虽然这是不对的,但充分说明了配置对平行分类账的影响)。4/4
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