国际金融交易实务—外汇市场

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1、CompanyLOGO《国际金融交易实务》经济与管理学院胡新www.company.comCompan国际金融交易实务yLOGO•全校选修课程•国际金融交易的研究对象•教学目的•教材及主要参考资料•课程的结构安排•学习方法：课堂讲授与外汇交易实际操作相结合、课堂小考两次（开卷）。•考核办法：课堂小考占60%、实际操作占40%www.company.comCompan主要教材：yLOGO主要研究对象教学目的参考资料参考书：1．姜波克，《国际金融了解和掌握外汇交易的基本新编》，复旦大学出版社，国际货币的兑换关系原则和基本技能；了解和掌2003年。2．钱荣堃、陈平、马君国际货币的交易方法握外汇

2、交易的方法、风险的潞，《国际金融》，南开国际货币交易的风险分析和控制；掌握外汇交易大学出版社，2003年。运作程序、运行方式和运行控制3.易纲、张磊，《国际金机制；能够独立地用所学的融》，上海人民出版社理论对外汇交易领域的问题2002年再版进行分析和解释，www.company.comCompanyLOGO课程结构与学时分配章节教学内容学时第一章外汇与外汇市场3第二章外汇汇率3第三章外汇即期交易与套汇交易4第四章外汇远期、择期、掉期交易4第五章外汇即期交易操作实务2第六章汇率变动对经济的影响以及经济对汇率的影响2第七章外汇期货交易6第八章外汇期权交易4第九章外汇风险及其管理4www.co

3、mpany.comCompanyLOGO第一章外汇与外汇市场第一节外汇概述第二节外汇市场第三节中国外汇市场www.company.comCompan第一章外汇与外汇市场yLOGO基本要求：•1.熟练掌握外汇的静态、动态含义以及外汇特征；•2.了解国际外汇市场的特征、结构、参与者、国际主要外汇市场；3、了解国际外汇市场的交易系统4、了解中国外汇市场www.company.comCompanyLOGO第一章外汇与外汇市场汇与外汇汇率•外汇的概念外汇是国际汇兑的简称。由于各国都有自己独立的货币制度和货币，一国货币不能在另一国流通，因而国与国之间进行债权债务清偿时，需要进行本币与外币的兑换。外

4、汇(动态)：是指通过一定的金融机构和信用工具，把一个国家的货币兑换成为另一个国家的货币，进行国际间债权债务清偿的专门性活动100万美元Ｃ１Ｃ２本外币币支付www.company.comＢ１Ｂ２Compan第一章外汇与外汇市场汇与外汇汇率yLOGO外汇:是指一国拥有的以外国货币表示的、可用于进行国际间债权债务清偿的工具或手段。广义的静态外汇泛指可以清偿对外债务的一切以外国货币表示的资产或债权。狭义静态外汇的前提条件有两个：第一，以外币表示的资产第二，可直接用于国际结算www.company.comCompan第一章外汇与外汇市场汇与外汇汇率yLOGO外汇的概念我国外汇管理条例所指的外汇：可

5、用作国际清偿的支付手段和资产，包括㈠外国货币，包括纸币、铸币；㈡外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；㈢外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；㈣特别提款权、欧洲货币单位；㈤其他外汇资产。国际货币基金组织（IMF）把外汇定义为：外汇是货币行政当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府债券等等形式所保存的，在国际收支逆差时可以使用的债权。其中包括中央银行之间及政府间协议而发行的在市场上不流通的债券，而不论它是以债务国货币还是债权国货币表示。www.company.comCompan第一章外汇与外汇市场汇与外汇汇率yLOGO•

6、外汇的特征①非本币性。除了记账外汇外，外汇必须是以外币所表示的各种资产。②可自由兑换性。无需货币发行国批准，任何一个该货币持有者可以按照市场汇率自由地把该货币兑换成其他国家货币，或兑换成能用于对第三国进行支付的支付凭证。③可普遍接受性。一种货币以及以该货币所表示的支付凭证，要能成为国际支付手段，是以其能被国际认可，并被各国普遍接受为前提。④可偿付性。外汇必须是在国外能够得到补偿的债权证明，具有可靠的物质偿付保证。www.company.comCompan第一章外汇与外汇市场汇与外汇汇率yLOGO•外汇分为•自由外汇，是指以可自由兑换的以外国货币表示的、无需货币发行国批准，在国际金融市场上

7、可以自由地兑换成其他国家的货币，或用于对第三国进行支付的各种支付手段（凭证）和金融资产。•记账外汇，又称双边外汇或清算外汇。它是指在两国政府间签订的支付协定或清算协定中规定使用的货币。记账外汇未经货币发行国家货币管理当局批准，不能自由兑换成其它国家货币或对第三国支付。记账外汇的具体产生，是由两国政府协商，对两国间的贸易往来，或其它指定的项目的收付用其中一国的货币来进行结算。协议国双方在两方指定的银行开立专门账户对交往的项目产生的债权