gi集团资金集中管理研究

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1、学校代码：10255学号：2101650中图法分类号：C93GI集团资金集中管理研究AnEmpiricalStudyonCentralizedFundManagementofGIGroup学科专业：工商管理（MBA）作者姓名：郦金生指导教师：顾晓敏答辩日期：2012-10-18万方数据东华大学学位论文原创性声明东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作

2、品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日万方数据东华大学学位论文版权使用授权书东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密□。学位论文作者签名：指

3、导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据摘要摘要随着我国经济的发展，企业管理体制改革的逐步深化，企业集团不断涌现，生产社会化程度不断提高，企业内部管理就显得更加重要。而企业管理的核心是财务管理，财务管理的中心是货币资金的管理，如何更好的加强货币资金的管理，提高经济效益就成为企业面临的首要问题。健全的企业内部控制不仅能有效地发现或预防错误与弊端，而且还有利于企业高效有序的从事经营活动以及控制资金风险，减少企业损失作用。众所周知2004的“中航油事件”就是因为资金控制上的问题，而导致巨额亏损。因此，建立健全企业内部资金管理制度，

4、对于企业经营目标的实现与经济有效地提高，有着重要意义。GI公司作为一家2003年成立的企业，成立初期注册资本才100万，经过8年的发展，现已成为一个初具规模的小型集团公司，旗下拥有二家进出口企业、三家网络公司，以及一家工厂，净资产达上亿元。但是就是因为企业发展过快的原因，管理方面包括资金管控，尚未能较好的跟上企业发展的步伐。2008年金融危机以来，银根一度紧缩；2011年，国内的融资环境更为困难，自进入2011年以来，央行3次加息；企业的融资环境越发不容乐观。此外信息技术发展、内部管理水平、劳动力成本上涨等多种因素影响，GI集团

5、内部有些企业也有面临着资金链断裂的困境。全面认识现代企业资金管理的模式，加强GI集团的内部资金管理对于实现企业的经营目标、降低资金成本、控制资金风险、提高资金使用效益具有重要意义。因此，合理设计并运I万方数据摘要用适合企业自身的资金管理模式，就成为GI公司目前首先需要解决的问题。本文运用实证法深入分析了GI集团资金管理存在的问题、原因，并创造性地引入群体决策法确定资金集中管理的方案，以有效地推进改革，对其他中小企业集团具有一定的实践指导意义。本文框架内容安排如下：第一章绪论。介绍本文的研究背景、研究意义、研究内容及文章框架。第二

6、章文献综述：首先对中小企业集团的定义和特征进行界定；介绍资金集中管理相关的理论研究，包括理论基础、资金管理模式、实施影响因素等。最后，对中小企业集团资金管理目前理论研究重点：融资和内部资金管理进行系统阐述和评价，并在此基础上指出理论研究的不足和本研究的意义。第三章GI集团公司资金管理现状：本章在介绍GI集团及其资金管理现状的基础上，提出实证方案设计原则、步骤、调研方案和分析方法等。第四章GI集团公司资金管理调研分析。在调研的基础上，研究充分应用了群体法和问卷分析法，深入分析了GI资金管理现状。第五章GI集团公司资金管理存在问题。

7、指出了GI资金管理存在的问题、成因。第六章GI集团公司资金管理对策。提出GI优化的方案。在GI集团化初期，最关键的因素是完善资金集中管理的环境，在此基础上建立集中管理资金体系，并提出长远的规划是建立结算中心管理模式。最后，本章介绍了优化方案取得的成果。关键词企业集团资金集中管理实证资金管理模式II万方数据东华大学工商管理硕士学位论文AbstractWiththedevelopmentofChina'seconomicsandenterprisemanagementsystemgraduallydeepen,enterpriseg

8、roupsareemerging,producingincreasinglyhighlevelofsocialization,strengtheninternalmanagementhasbecomemoreimportant.,Corporatemanagem