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时间：2019-02-12
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1、索引号现金证明书公司名称：兹证明上述公司在以下结算日年月日持有现金为：人民币（大写）（RMB）港币（大写）（HKD）美元（大写）（USD）其它：合计RMB元。公司（签章）：财务（签章）：出纳（签章）：日期：年月日库存现金点核对底稿索引号编制单位：盘点日期：20年月日检查核对记录实有现金盘点记录项目人民币港币美元面额人民币港币美元张数金额张数金额张数金额1、盘点日实有现金数额1000元2、报表日至查账日现金收入总额500元3、报表日至查账日现金付出总额100元4、报表日库存现金实有余额50元5、报表日汇率10元6、报表日存现金折合本位币余额5元7、报表日库存现
2、金帐面余额2元8、报表日帐面余额与实有余额差异1元0.5元0.2元0.1元0.05元0.02元0.01元合计出纳：财务负责人：执业人：有注：报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后付出总额—期后收入总额
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