证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011&ampamp;mdash;041.doc

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1、证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2011—041北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2011年8月18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于<2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于审议2011年半年度报告及摘要的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本公司共有董事15名，截止2011年8月29日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对

2、，0票弃权，审议通过了如下议案：一、关于<2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具了《2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见附件；审计机构京都天华会计师事务所有限公司出具了《2011年6月30日募集资金存放与使用情况鉴证报告》，将同时刊登在上海证券交易所网站。二、关于审议2011年半年度报告及摘要的议案公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意的意见。本公司五位独立董事对公司对外担保的情况进行了专项说明并发表了独立

3、意见。公司《2011年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。公司《2011年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。特此公告。北汽福田汽车股份有限公司董事会二〇一一年八月二十九日附件：《2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》备查文件：1、董事会决议；2、公司董事会出具的《2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、京都天华会计师事务所出具的《2011年6月30日募集资金存放与使用情况鉴证报告》；4、审计/内控委对议案发表的审核意见附件：北汽福田汽车股份有限公司2011年半年度募集资金存放与使用情况

4、的专项报告根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，上市公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并经董事会和监事会审议通过。现将本公司2011年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1150号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票13,842.73万股，发行价为每股人民币18.06元。截至201

5、0年9月7日，本公司共募集资金249,999.7038万元，扣除发行费用4,200万元后，募集资金净额为245,799.7038万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字[2010]第131号《验资报告》验证。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1．以前年度已使用金额2010年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集投项目82,553万元。截至2010年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目82,553万元。（2）GTL重型载货汽车技术改造项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出24

6、,707万元。综上，截至2010年12月31日，募集资金累计投入107,260万元，尚未使用的金额为139,068万元（其中募集资金138,540万元，专户存储累计利息扣除手续费528万元）。2．本年度使用金额及当前余额2011年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募投项目164,156万元。截至2011年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目246,709万元（其中募集资金245,800万元，专户存储累计利息扣除手续费909万元）。截至2011年6月30日，募集资金全部使用完毕。一、募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募

7、集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时董事会大会批准。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放