益阳通程大酒店项目财务分析报告(2)

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1、益阳通程国际大酒店财务分析报告益阳通程国际大酒店财务分析报告益阳资华房地产有限责任公司第一章酒店各部分经营情况预测与分析第20页益阳通程国际大酒店财务分析报告1.1财务指标取定原则及说明*本章数据预测如客房数，出租率，平均房价，餐位数，上座率等根据《益阳通程国际大酒店项目市场调研及经营预测/分析报告》得出。*依据国际饭店会计制度，本财务预测分析中部门支出按部门收入比例计算，未分配经营开支按占总经营收入比例计算，并参考《2010中国饭店业务统计》：中国星级酒店部门收入、支出比例标准。*根据本项目周边竞争市场状况，结合对项目

2、所在地整体酒店业经营状况及市场发展前景的预测，采取稳健原则取定各项指标。*本报告的预测期限为10年。1.2酒店客房部分未来十年收入情况预测基础数据说明：客房数321间，第一年平均房价438元，随着酒店的经营从第四年起以2%增长到468左右稳定下来，入住率第一年65%，之后随着酒店的经营以5%增长至90%左右，考虑到重装修的影响，中间会有所下降，之后再回升。客房部分营业变动成本率参照行业标准取为5%。酒店未来十年客房收入预测表　第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年房间数（间）32131231231

3、2312312312312312312平均房价438438448458468468468468468468总天数（天）365365365365365365365365336565365出租率（%）65%70%75%80%85%75%90%90%90%90%客房收入（万元）3336349238264173453039974797479747974797毛利率（%）95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%客房毛利润（万元）31693317363539644304379745574557455745571.

4、3餐饮收入预测酒店未来十年餐饮收入预测表第20页益阳通程国际大酒店财务分析报告　第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年包厢（餐位400）人均消费216228240252252252252252252252总餐位数400400400400400400400400400400总天数365365365365365365365365365365日均上座率60%66%70%75%75%66%75%75%75%75%总收入1892219724532759275924282759275927592759毛利率5

5、5%55%55%55%55%55%55%55%55%55%毛利润1041120813491518151813361518151815181518第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年送餐及其他收入4567777777毛利率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%毛利润2334444444第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年自助餐厅（60位）人均消费70708080808080808080总人数140140140140140140140140140140

6、总天数365365365365365365365365365365上座率48%57%64%66%66%57%66%66%66%66%总收入172204262270270233270270270270毛利率45%45%45%45%45%45%45%45%45%45%毛利润7792118121121105121121121121第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年食街（300位）人均消费42465460666666666666总人数300300300300300300300300300300总天数3

7、65365365365365365365365365365上座率105%113%118%122%125%113%125%125%125%125%总收入483569698802903817903903903903毛利率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%毛利润241285349401452408452452452452第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年风味餐厅（35位）人均消费82828282828282828282总人数35353535353535353535总天数36

8、5365365365365365365365365365上座率80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%总收入84848484848484848484毛利率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%第20页益阳通程国际大酒店财务分析报告毛利润42424242424242424242