资源描述：
《云南省丽江市华坪县交通运输局2016年度部门决算填报说明.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、云南省丽江市华坪县交通运输局2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次
2、 一级预算单位 1 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明。 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、单户表 1 二、行政单位汇总录入表 1 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及
3、使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3966万元，财政部门拨款对账单 3966 万元，差额 0万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0万
4、元。（二）与上年指标核对情况。1．一般公共预算财政拨款上年年末结转结余数与本年年初数一致。2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明行政单位行次调整前年初数单位内部调剂调整后年初数栏次 157一、资产合计1214,404,033.47 214,404,033.47流动资产2113,705,081.21-28,384,014.8485,321,066.37库存现金3 银行存款465,617,910.09 65,617,910.09财政应返还额度53,113,974.54 3,113,974
5、.54应收账款6 预付账款7 其他应收款844,973,196.58-28,384,014.8416,589,181.74存货9 固定资产102,990,787.90 2,990,787.90固定资产原价112,990,787.90 2,990,787.90减：固定资产累计折旧12 在建工程1397,708,164.3628,384,014.84126,092,179.20无形资产14 无形资产原价15 减：累计摊销16 公共基础设施19 公共基础设施原价20 减：公共基础
6、设施累计折旧21 公共基础设施在建工程22 受托代理资产23 二、负债合计2416,589,181.74 16,589,181.74流动负债2516,589,181.74 16,589,181.74其他应付款3116,589,181.74 16,589,181.74一年内到期的非流动负债32 三、净资产合计39197,814,851.73 197,814,851.73财政拨款结转4035,179,174.54 35,179,174.54财政拨款结余41 其他资金结转结余4233,552,7
7、10.09 33,552,710.09其中：项目结转4333,552,710.09 33,552,710.09资产基金44129,082,967.10 129,082,967.10待偿债净资产45 资产负债表年初数内部进行了调整，2015年年末拨付给各个乡镇财政所项目资金各财政所已经来核账，在2015年项目中已经列支，而财务忘记消其他应收款也就没有入在建工程。经核查应把其他应收款调减28384014.84，在建工程增加28384014.84。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变
8、动的，应具体核实并说明原因（附表3）。编制单位：华坪县交通运输局2016年度指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入2239,370,512.16211,297,963.9028,072,548.2613.29市交通运输局配套资金较多其中：一般公共预算财政拨款339,655,512.1682,598,674.66-42,943,162
