私募基金信息披露季度报表.doc

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1、私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目信息基金名称华联期货－加大产业资产管理计划基金编码SM0509基金管理人华联期货有限公司基金托管人（如有）广发证券股份有限公司投资顾问（如有）基金运作方式基金成立日期2015-11-10报告期末基金份额总额7,000,099.99投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段净值增长率（%）净值增长率标准差（%）业绩比较基准收益率（%）业绩比较基准收益率标准差（%）当季-0.32---自基金合同生效起至今25.40---说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净

2、值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值3、主要财务指标单位：人民币元项目2017-04-01至2017-06-30(元)本期已实现收益-609,635.08本期利润-31,464.44期末基金资产净值7,002,801.77期末基金份额净值1.0004、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资116,941.001.66其中：普通股116,941.001.66存托凭证0.000.002基金投资396,928.915.643固定收益投资0.000.0

3、0其中：债券0.000.00资产支持证券0.000.004金融衍生品投资0.000.00其中：远期0.000.00期货0.000.00期权0.000.00权证0.000.005买入返售金融资产3,000,030.0042.62其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.006货币市场工具0.000.007银行存款和结算备付金合计3,478,745.0549.428其他资产组合46,712.310.66合计7,039,357.27100.004.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、

4、林、牧、渔业0.000.00B采矿业0.000.00C制造业98,472.001.41D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.00E建筑业0.000.00F批发和零售业0.000.00G交通运输、仓储和邮政业0.000.00H住宿和餐饮业0.000.00I信息传输、软件和信息技术服务业0.000.00J金融业0.000.00K房地产业0.000.00L租赁和商务服务业0.000.00M科学研究和技术服务业0.000.00N水利、环境和公共设施管理业0.000.00O居民服务、修理和其他服务业0.000.00P教育0.000.00Q卫生和社

5、会工作0.000.00R文化、体育和娱乐业18,469.000.26S综合0.000.00合计116,941.001.674.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）港股通0.000.00合计0.000.005、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额9,952,855.90报告期期间基金总申购份额0.00减：报告期期间基金总赎回份额2,952,755.91报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）0.00报告期期末基金份额总额7,000,099.996、管理人报告（如有）