私募基金信息披露季报表_-1427433495

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1、私募基金信息披露季报表1、基金概况项目信息基金名称少数派新三板尊享1号投资基金基金编号S22741基金管理人上海少薮派投资管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金运作方式开放式基金成立日期2014-12-23报告期末基金份额总额35845332.82致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质公司进行投资，以投资目标实现投资收益致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质公司进行投资。结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财投资策略务与估值分析，深入挖掘具有持续增

2、长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合业绩比较基准本基金业绩比较基准为同期沪深300指数基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险较风险收益特征高、预期收益较高的投资品种，适合具有风险识别、评估、承受能力的合格投资者2.基金净值表现少数派新三板尊享1号A阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差当季1.700.573.150.80自基金成立起至今43.201.61-4.162.14少数派新三板尊享1号B

3、阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差当季1.730.573.150.80自基金成立起至今683.8012.71-4.162.14注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值当季净值增长率=(本季度末累计净值-上级度末累计净值)/上季度末净值3、主要财务指标项目净值增长率本期已实现收益-976046.26本期利润887910.78期末基金资产净值52291788.68期末基金份额净值1.459少数派新三板尊享1号A项目净值增长率本期已实现收益-本期利润-期末基金资产净值511160

4、42.57期末基金份额净值1.432少数派新三板尊享1号B项目净值增长率本期已实现收益-本期利润-期末基金资产净值1175746.11期末基金份额净值7.838备注1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、投资组合情况4.1、期末基金资产组合情况金额单位:元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资48407656.9

5、092.44其中：普通股48407656.9092.44存托凭证--2基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4金融衍生品投资--其中：远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计3961144.547.568其他581.03-合计52369382.47100.00备注由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。4.2.1、报告期末行业分类的股票投资组合金额单位:元序号行业类别公允价值占基金总净值的比例(%)A

6、农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业871480.001.67D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业22637100.0043.29K房地产业--L租赁和商务服务业24795000.0047.42M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合104076.900.20合计48407656.9092.57备注

7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。4.2.2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合行业类别公允价值占基金总净值的比例(%)港股通--合计--5、基金份额变动情况单位：份少数派新三板尊享1号A报告期期初基金份额总额35695332.82报告期期间基金总申购份额-减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额35695332.82少数派新三板尊享1号B报告期期初基金份额总额150000.00报告期期间基金总申购份额-减：报告期期间基金总赎回份额-报告期

8、期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额150000.00备注如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。6、管理人报告6.1、管理人报告1）基金运作遵规守信情况：本报告期内，本基金管理人严格遵守《私募投资