私募基金信息披露季度报表 1、基金基本情况 项目 信息 基金名称 华夏

《私募基金信息披露季度报表 1、基金基本情况 项目 信息 基金名称 华夏》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、私募基金信息披露季度报表1、基金基本情况项目信息基金名称华夏未来泽时进取3号-乐享A基金基金编号S62615基金管理人华夏未来资本管理有限公司基金托管人（如有）中信证券股份有限公司投资顾问（如有）未来泽时（上海）资产管理中心（有限合伙）基金运作方式开放式基金合同生效日期2016-03-28报告期末基金份额总额38,701,140.07投资目标本基金的投资目标为华夏未来泽时进取3号基金。投资策略本基金的投资策略为将基金资产定向投资于华夏未来泽时进取3号基金。业绩比较基准（如有）无风险收益特征无2、基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差（选填）业绩比较基准收益率（选填）

2、业绩比较基准收益率标准差（选填）当季1.50%自基金合同生效起至今1.50%注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末净值3、主要财务指标单位：元项目2016-04-01至2016-06-30本期已实现收益-260,592本期利润590,673.89期末基金资产净值39,286,243.74期末基金份额净值1.0154、投资组合情况4.1期末基金资产组合情况金额单位：元序号项目金额（××元）占基金总资产的比例（%）1权益投资其中：普通股存托凭证2基金投资3固定收益投资其中：债券资产支持证券

3、4金融衍生品投资其中：远期期货期权权证5买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产6货币市场工具7银行存款和结算备付金合计1,914.20其他39,545,170.22100.00%合计39,547,084.42100.00%4.2报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育

4、卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计5、基金份额变动情况单位：份报告期期初（基金成立日）基金份额总额38,701,140.07报告期期间基金总申购份额-减：报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额38,701,140.076、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有

5、人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）1、报告期内高管、基金经理及其关联基金经验：本基金投资经理为巩怀志。投资经理简历：现任华夏未来资本管理有限公司投资总监,华夏未来领时对冲1号投资经理,华夏未来泽时进取1号投资经理。从业年限：14年。历任：全国社保股票组合基金经理，华夏成长、华夏蓝筹、华夏优势、华夏大盘基金经理，NomuraQFII基金经理、华夏基金投委会委员、投资副总监（兼宏观配置投资部总监）。2、基金运作遵规守信情况：报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、

6、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。3、基金投资策略和业绩表现：二季度在经济预期纠正、英国脱欧公投等海外风险暴露等因素的影响下，A股市场冲高后大幅回落震荡。华夏未来泽时进取3号基金自5月中旬起开始加仓中长期成长型股票，同时积极运用无风险套利等量化投资策略。截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.015元，本报告期份额净值增长率为1.5%。4、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望：展望三季度，预期经济和物价维持温和发展态势，股票市场外界干扰因素减少。业绩分化带来的市场

7、结构性机会将继续演绎。华夏未来泽时进取3号基金将根据上市公司业绩增速和股票估值水平动态优化投资组合，积极挖掘成长性投资机会。5、内部基金监察稽核工作、基金估值程序（见基金合同“基金的估值”章节）、基金运作情况和运用杠杆情况：根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。6、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等：报告期