《财务审批流程图》word版

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1、财务审批流程图第一部分（一）借款审批流程（1）一千元以内财务经理出纳财务总监借款单总经理出差申请单借款人请示审核签字付款（2）一千元以上总经理董事长出纳财务总监财务经理借款单出差申请单借款人同意审核复核签字付款注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。（二）支付预付帐款审批流程合同及用款审请单总经理财务经理财务总监会计董事长具体经办人经办请示审核复核审批　　签字董事长出纳签字付款（三）支付应付帐款审批流程用款申请单及相关合同协议结算凭据总经理财务总监财务经理会计董事长采购负责人或其他人

2、经办请示请示审核复核审批签字出纳董事长签字付款5注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程财务经理财务总监业务部经理会计业务部收款收据对帐单依据通知结算签字复核审批出纳董事长总经理签字签字付款注：五千元以下不需董事长签字第二部分费用（一）差旅费报销流程领导批文财务总监部门经理出差申请表出纳总经理会计报销人依据复核签字审核签字付款差旅费报销单董事长财务经理（二）支付车辆维修费报销流程车队队长行政总监财务经理财务总监总经理董事长送修经办人出纳维修明细审核签字付款注：除1000元以下董事长不签字外

3、，其他流程不变。5（三）业务费报销流程（1）一千元以下部门经理出纳财务负责人会计费用报销单发票总经理部门经理请示依据填写签字复查付款总经理财务总监人总经理董事长会计发票（2）一千元以上出纳董事长总经理总经理请示请示依据审核签字付款费用报销单财务经理董事长（3）特殊情况出纳财务总监费用报销单发票董事长总经理请示依据填写签字审核付款总经理5（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）设备所属部门董事长财务总监总经理修理经办人审批大修计划单出纳用款申请单财务经理材料购进管理员材料发票设备大修依据审核复核审

4、批付款采购负责人回收工时发票（2）专业预算合同审监负责人项目施工员财务总监施工合同项目负责人出纳工程项目依据复核审核付款总经理实际数会计董事长财务经理正式发票5第三部分实物（1）供应负责人财务总监总经理董事长验收入库单会计发票出纳购进依据签字签字付款财务经理计划审批单（2）会计财务经理经办人领料单领出依据签字签字入账5