吴川市第二幼儿园部门决算情况说明.doc

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1、2015年吴川市第二幼儿园部门决算情况说明一、部门基本情况本校是一级执行事业单位预算会计制度的公益一类预算单位，教职员编制28人，配备领导职数2名，内设机构2个，现有在编教职工25人，离退休教师8人，聘用临时工69人。二、部门财务状况（一）、收入构成情况：单位本年度收入380.76万元其中：其中财政拨款收入175.65万元，事业收入205万元，其他收入0.12万元。（二）、各项支出构成情况：本年支出总额383.25万元，其中：基本支出246.76万元，其中：“三公”经费支出1.02万元，主要是公务接待费用。项目支出(即支付临时工人

2、工资)136.49万元。（四）结余上年结余20.94万元，本年累计结余18.45万元。。吴川市第二幼儿园2016年9月12日2016年吴川市第二幼儿园部门预算表一、2016年部门收支预算总表单位名称：吴川市第二幼儿园单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、预算拨款207.35一、基本支出421.19公共预算拨款207.35工资福利支出165.23基金预算拨款一般商品和服务支出201.68二、财政专户拨款219.84对个人和家庭的补助42.12教育收费219.84其他资本性支出等12.16其他财政收入拨款三、其他资

3、金二、项目支出事业收入工资福利支出事业单位经营收入专项商品和服务支出其他收入对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴基本建设支出其他资本性支出三、事业单位经营支出本年收入计427.19本年支出合计421.19四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年24七、上年结转、结余18收入总计445.19支出总计445.19二、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）单位名称：吴川市第二幼儿园单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨

4、款基金预算拨款合计421.19207.35207.35195.8418[201]一般公共服务支出[20101人大事务][2010101]行政运行……[202]外交支出[20201外交管理事务][2020101]行政运行……[203]国防[20301]现役部队[2030101]现役部队……[204]公共安全[20401]武装警察[2040101]内卫……[205]教育421.19207.35207.35195.8418[20501]教育管理事务421.19207.35207.35195.8418[2050101]行政运行…………[2

5、29]其他支出[22999]其他支出[2299901]其他支出三、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）单位名称：吴川市第二幼儿园单位：万元功能科目名称(类款项)总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款合计421.19207.35207.35195.8418[301]工资福利支出165.23165.23165.23[30101]基本工资77.7877.7877.78[30102]津贴补贴101010〔30103〕奖金0.960.960.96〔30104〕社会保障缴费8.78.78.7〔30107〕绩效工

6、资67.7967.7967.79[302]商品和服务支出201.68183.6818[30201]办公费1515〔30102〕印刷费0.50.5〔30104〕手续费0.250.25〔30205〕水费1.41.4〔30206〕电费6.56.5〔30207〕邮电费0.40.4〔30213〕维修费7.797.79〔30214〕租赁费10.0410.04〔30216〕培训费77〔30217〕公务接待费0.80.8〔30226〕劳务费14512718〔30299〕其他商品和服务支出77[303]对个人和家庭的补助42.1242.1242.1

7、2[30302]退休费31.8831.8831.88〔30311〕住房公积金9.969.969.96〔30399〕其他对个人和家庭的补助支出0.280.280.28[310]其他资本性支出12.1612.16〔31002〕办公设备购置8.168.16〔31003〕　专用设备购置44四、2016年部门财政拨款“三公”经费预算表单位名称:吴川市第二幼儿园单位：万元项目金额“三公”经费0.8其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出1.公务用车购置2.公务用车运行维护（三）公务接待费支出0.8五、2016年部门财政拨

8、款“三公”经费支出情况说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年，财政拨款“三公”经费支出合计0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，比上年无增加。