应付帐款--台湾xx集团erp系统流程

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1、^-^应付帐款(有料号)流程：开立採购订单(採购)：MABM1000(有料号，如原物料…)。→收料(仓库)：MATM9000(有料号，如原物料…)。→单据确认(会计)：GLKM2000(有料号，如原物料…)。GLKMK000更改付款资料，如付款方式(暂不付款改付款、调整付款条件等…)。★立应付帐款(费用)或立、冲预付货款(费用…等)及进项税之媒体申报。→请款申请、付款：(会计、财务)A.不定期本币：GLKM5000(请款-会计)→GLKMS000(付款-财务/会计)→GLAM3600(支票列印)。B.不定期外币：GLKM8000(请款-会计)→GLKMU000(付款-财务/会计)C.定期本币

2、：GLKM6000(请款-会计)→GLKMG000(付款-财务/会计)→GLKMH000(转资料至花旗)D.定期外币：GLKM7000(请款-会计)→GLKMC000(付款-财务/会计)★执行付款程式时，会产生冲应付帐款，立银存或票据。【GLKM2000输入限制】：『表头』：1).当付款方式为1、支票，则必需输入付款条件，2、电汇及5、其它不付，限制输入付款条件。2).当付款方式为1、支票及2、电汇，则必须输入付款年月。3).当输入发票号码，则必须输入格式代号，FOR申报用途。4).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。5).当币别为外币，则必须输入汇率。『表身』：1.应付明细：1

3、).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。2.进项税单：1).当输入发票号码，则必须输入格式代号，FOR申报用途。3.冲预付：1).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。4.立预付：1).当币别为外币，若有台币金额，则必须输入原币金额。5.传票明细：1).若子目为「PB」开头，需输入外币金额。2).借贷方需输入大写字母(D或C)。3).若科目设定为须输入子目，则子目开头须符合所设定的子目开头。【GLKM2000-栏位说明】1.「发票编号」、「收料单号」、「P/L」、「柜号」：四选一输入(不可重複输入)，再点「转入」，将「收料单转入」。2.「参考单号」：可做备注用；多一种人

4、为辨识功能。3.「汇　　率」：自动带台银汇率4.当「付款方式」是5.其它不付时，「付款条件」可以不输入。5.「对冲号码」：一笔收料单于立帐后即会记录住应付凭单号码，等请款时，系统便会依此应付凭单号码的分录做迴转，再做一个新的分录。例：当月未收到发票，但必须先立帐：次月收到发票：数量：10单价：5确认的单价为：6自动带出分录为：→自动带出分录为：材料50应付帐款50应付帐款50材料60应付帐款60材料506.【冲预付时】，「输入子目」可带出该子目目前的预付，若同时输入「採购单号」则以採购单号为主。7.未生效传票的处理程式，内有「立帐日期」(期间)、「传票版本」、「使用者ID」及「是否要彙总」、

5、「彙总日期」。★彙总是依照"立帐年月+供应商+型态"合切一张传票「传票版本」主要是「有料号使用」，输入A.B.C。「无料号」空白即可。★『非生产性』&『杂项』是依照「立帐日期」不彙总切传票。8.若在子目基本资料未维护「客户/厂商」，则★表头子目自行输入；表身-立预付子目自行输入。「影响」：「付款方式」&「付款条件」要自行输入「设计」：先由四大栏位带出ALL资料，若子目修改，则「付款方式」&「付款条件」会带子目档而将原先由採购档带入的资料盖掉。「原因」：因为预付货款★表身-立预付不能带表头子目，因为会有借：预付货款表身-子目带自表身的採购单贷：银行存款表头-子目带自子目主档9.「应付金额」：自

6、动计算方式l付款年月有输入时(厂商有请款)＝明细之应付金额彙总＋表头税额＋表头预付额(即可转请款单)－表头冲帐金额。l付款年月没有输入时(厂商没请款)＝明细之应付金额彙总(只立AP入帐时)，隔月请款时会将此单据回转。【应付帐款-有料号入帐流程说明】A08721(1).一张收料单多笔P/L--用P/L叫出”收料单”(2).IV内含附加费用(包装费)--在『应付明细』不可收料单只输入「收料日」、「P/L」、「台币金额」、「总金额」、「型态」(3).T/T【例】：向供应商108748购买”介电层-百瑟系统”程式单据单号数量金额P/LMABM1000-採购单PUA20000151000pcs480,

7、000MATM9000-收料单RDA200001090pcsPK31780RDA2000011148pcsPK31780报关费借预付货款/预付帐款IR11110017/IR12090001贷应付费用/预提费用***含『进项税单』、『立预付』、『传票明细』l【表头】：新增「参考单号」：90-1865－对帐用「付款年月」：200208「传票版本」：(自订)－虽然凭证是订在一起的，但建议IR单笔做，用「传票版本」将