汇添富理财7天债券型证券投资基金

《汇添富理财7天债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、汇添富理财7天债券2017年第4季度报告汇添富理财7天债券型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月22日第14页共14页汇添富理财7天债券2017年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称汇添富理财7天债券交易代码471007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月29日报告期末基金份额总额10,978,470,524.21份投资目标本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金

3、份额持有人谋求资产的稳定增值。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在127天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准七天通知存款税后利率风险收益特征本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称汇添富理财7天债券A汇添富理财7天债券B下属分级基金的交易代码471007472007报告期末下属分级基金的份额总额206,568,8

4、22.52份10,771,901,701.69份第14页共14页汇添富理财7天债券2017年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）汇添富理财7天债券A汇添富理财7天债券B1.本期已实现收益2,227,950.4269,764,463.582．本期利润2,227,950.4269,764,463.583．期末基金资产净值206,568,822.5210,771,901,701.69注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益

5、）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富理财7天债券A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0042%0.0004%0.3403%0.0000%0.6639%0.0004%注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当

6、日收益并分配，并在运作期期末集中支付。汇添富理财7天债券B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.1165%0.0004%0.3403%0.0000%0.7762%0.0004%注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。第14页共14页汇添富理财7天债券2017年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页汇添富理财7天债券2

7、017年第4季度报告注：本基金的《基金合同》生效日为2013年5月29日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年5月29日）起5天，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐寅喆2014年8月27日-9年第14页共14页汇添富理财7天债券2017年第4季度报告汇添富和聚宝货币基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理。国籍：中国。学历：复旦大学法学学士。曾任长江养老保险股

8、份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司