汇添富价值精选股票型证券投资基金

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1、汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示汇添富价值精选股票型证券投资基金经2008年11月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1317号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月23日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基

2、金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为20

3、10年1月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。1目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人9四、基金托管人20五、相关服务机构26六、基金的募集48七、基金合同的生效54八、基金的申购与赎回55九、基金的投资66十、基金的业绩76十一、基金的财产77十二、基金资产的估值79十三、基金的收益分配84十四、基金的费用与税收86十五、基金的会计与审计88十六、基金的信息披露89十七、风险揭示95十八、基金合同的终止与基金财产的清算98十九、基金合同的内容摘要100二十、基金托管协议的内容摘要124二十一、对基金份额持有人的服

4、务143二十二、其他应披露事项146二十三、招募说明书的存放及查阅方式149二十四、备查文件1502一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

5、。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。3二、释义基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、基金合同指《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的有效修订和补充中国指中华人民共和国(仅为本基金合同目的，不包括香港

6、特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据基金合同所募集的汇添富价值精选股票型证券投资基金招募说明书指《汇添富价值精选股票型证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎

7、回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新4托管协议指基金管理人与基金托管人签订的《汇添富价值精选股票型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充发售公告指《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金份